반응형 기타 산업/그 외 산업60 핸드셋 - 하반기 수요 가시성은 낮으나 기저효과는 존재 상반기에는 텍사스 한파발 셧다운으로 인한 반도체 공급부족 문제가 있었고, 이로 인해 출하 물량이 줄었음. 하반기에는 공급 부족이 완화될 예정이지만, 수요 가시성이 낮음. 갤럭시 폴드 라인업이 다소 다양하지만 갤럭시 노트는 부재하며, 인도 시장도 코로나로 문제가 많음. 폴더블 힌지 업체를 제외하고는 조금 애매한 상황. 가시성이 낮을 때 가장 싸게 살 수 있으나, 저가 매수로 인한 단기 상승이 아닌 추세적 상승을 기대하기는 어려움. 투매 나올 때 매수 후 반등시 매도하는 트레이딩 전략이 유효하겠지만, 트레이딩에 능한 투자자가 아니라면 노력 대비 아웃풋이 만족스럽지 않을 가능성도 있음. 성향에 따라 핸드셋 섹터 투자 여부가 갈릴 것으로 예상됨. 가시성이 낮을 때 싸게사는 전략 vs 가시성이 높아지면서 주가가 .. 2021. 6. 2. 나무가 - 21.1Q 어닝서프라이즈가 나오긴 했으나 그 이후가 고민 핸드셋 부품 섹터 - 끝이 보이지 않는 조정 '허리띠 졸라매는' 삼성, 스마트폰 카메라 모듈 직접 조립 - 전자부품 전문 미디어 디일렉 삼성전자가 직접 조립하는 스마트폰 카메라 모듈 물량을 늘린다. 부품 단가 인하가 목적이다. 카메라 investment-insight.tistory.com 지난 번 핸드셋 부품 섹터 관련 자료를 정리하면서 언급했던 종목이 나무가였다. 다른 회사와 다르게 나무가는 M/S를 뺏기는 것이 아닌 뺏어오는 입장이었고, IR담당자님과 통화를 통해 21.1Q 실적이 흑자라는 것은 미리 감지할 수 있었다. 20년 하반기부터 삼성의 플래그쉽 스마트폰 ToF 카메라 탑재는 철회되었지만, 갤S21부터 나무가의 카메라 모듈이 후면에도 장착이 되면서 기존대비 수익성이 좋아질 예정이었다. 덕분에 .. 2021. 5. 17. 2009~2021 면세점 이용객수 및 매출액 추이 (+ 저가항공사 매출액 추이) 지난 주에 호텔신라의 실적이 발표되었다. 매출액이 전년동기 및 전분기 대비 줄었음에도 영업이익이 흑자전환했으며, 이 덕분인지 주가가 상승하고 있다. 임차료 할인의 영향도 있었겠지만, 임차료 할인에 대한 실무적 간편법 적용 덕분에 흑자가 나온 것으로 판단된다. (임차료의 - 금액 반영) 즉, 실제 펀더멘탈의 개선이 아닌 회계적인 효과에 의한 흑자다. 그러나 현재 시국이 전세계적으로 백신 접종 효과가 조금씩 나오고 있는 상황이기 때문에, 회계적인 효과에 의한 흑자임에도 주가 상승 트리거 역할을 할 수 있다고 생각하여 이제부터는 관심을 가져야 할 것 같다는 생각이 들었다. 그래서 면세점 섹터의 핵심 지표인 이용객수와 매출액 추이를 살펴보았고, 개인적인 생각도 일부 정리해 보았다. 1. 연도별 면세점 이용객수 .. 2021. 5. 6. 무착륙 관광비행 확대 - 면세점 및 항공사 매출 소폭 증가 요인 호텔신라, 코로나 이후 첫 ‘흑자전환’ - 이코노믹리뷰 [이코노믹리뷰=편은지 기자]호텔신라가 공항 임차료 절감 등 경영 효율화를 통해 4분기 만에 흑자전환에 성공했다.30일 호텔신라는 올해 1분기 영업이익이 266억원으로 지난해 같은 기간 적자에 www.econovill.com 호텔신라가 1분기에 엄청난 어닝서프라이즈를 시현했다. 주요 요인은 공항 임차료 절감이며, 사실 면세와 호텔 매출은 모두 크게 개선된 점은 없다. 그럼나 흑자가 나왔다는 것 만으로도 시장은 다시 관심을 가질 가능성이 높으며, 결국 이러한 관심은 항공이나 여행 쪽으로 확산될 수 있다고 본다. [초점]무착륙 관광비행 확대…면세업계, 숨통 틔울까 가까웠던 내국 www.inews24.com 무착륙 관광비행 1~4월 통계 운행 항공기수: 8.. 2021. 5. 1. 클래시스 - 모든 지표가 좋다 (선반영이 시작될 수 있는 상황) 1. 강남구 수출액 증가추세 유지중 클래시스는 관세청 수출입데이터로 실적을 미리 예측할 수 있는데, 21년 1분기 강남구 관세청 수출입 데이터가 역대 최고치에 근접함을 알 수 있다. 생각보다 백신효과가 크다는 점을 감안하면 하반기로 갈수록 실적추정치가 상향될 가능성이 높다. 현재 실적 컨센서스가 그리 높지 않다는게 오히려 긍정적인 부분이다. 2. 주요 수출처 브라질의 백신 접종률 상승중 작년 하반기부터는 주요 해외 수출처인 브라질의 코로나 확진자 증가추세가 매우 우려스러웠다. 그러나 최근 브라질 접종률이 굉장히 올라오고 있으며, 1회 이상 접종 비율이 인구의 11.7% 수준이다. 덕분에 확진자 증가추세 또한 꺾이고 있다. 브라질은 접종 완료 인구 비율 전세계 평균치인 2.7%를 크게 넘어서는 4.3%이며.. 2021. 4. 20. 양돈 관련주 조정 원인 - 곡물 가격 및 돈육 수급 안정화 올해 초, 양돈 섹터가 시장을 크게 이겼다. (1) 곡물 가격 상승, (2) 중국 춘절 모멘텀, (3) 아프리카 돼지열병 등 여러가지 이벤트가 겹쳤기 때문이다. 그러나 춘절이 끝난 후 2개월이 지난 시점에도 주가가 반등하지 못하고 있다. 그 이유를 이베스트투자증권 원자재 리포트를 통해 정리해봤다. 1) 곡물 가격 안정화 작년 하반기에 보여진 곡물 가격 상승 랠리는 계절성, 수요 회복, 가격 할인 때문이었다. 그러나 이러한 이벤트는 일시적이었고, 올해 다시 반복될 가능성이 적다. 지난 주에 곡물 가격이 잠깐 발작한 것은 옥수수 파종면적 예상치가 시장 컨센서스를 하회했기 때문인데, 이 또한 일시적이라고 판단 된다. 2) 중국의 사료 수요 증가 정체 아프리카 돼지열병 발병 이후 돈가 상승과 모돈 사육두수 증가.. 2021. 4. 6. 건자재 - 콘크리트파일 물가지수 급등, 거푸집도 관심 필요 최근 건설 수주액과 착공면적이 증가하면서 기초공사에 사용되는 말뚝인 콘크리트파일 업체들이 최근 관심을 받고있다. 골조공사과 마감공사 관련 업체들도 장기적으로 좋겠지만, 가장 먼저 실적이 반등하는 업체는 콘크리트파일 업체들이기 때문이다. 특히, 최근 동행지표인 콘크리트파일 물가지수가 급등하면서 주가 또한 급등했다. 과거 호황기인 2015년 수준으로 단숨에 올라갔으니 그럴법도하다. 20년 4분기부터 바로 실적으로 연결되지는 않았지만, 당장 1분기부터 실적 턴어라운드 조짐이 보이고 있다. 착공면적과 콘크리트파일 가격이 매우 유사하게 움직이기 떄문에 충분히 유추 가능한 사항이었으며, 콘크리트파일 물가지수를 지속 모니터링 했다면 적절히 매수시점을 잡을 수 있었을 것이다. 현재는 2.4 부동산 대책 이벤트 소멸과 .. 2021. 3. 11. MLCC - 삼성전자 오스틴 셧다운 영향으로 ASP 상승 기대감 축소 삼성전자/TI 오스틴팹 셧다운 등으로 인해 스마트폰 부품 부족이 발생했고, 이는 스마트폰 출하량에 영향을 미칠 것으로 예상되고 있다. 관련된 회사들의 주가는 생산 차질 해소 되는 시점부터 반등할 수 있을 것으로 예상된다. MLCC도 마찬가지다. 작년말부터 꽤 분위기가 좋았는데, 반도체 쇼티지로 인해 스마트폰/자동차 생산에 차질이 발생하여 가격 상승에 제한이 걸릴 가능성이 높아보인다. 삼화콘덴서도 연말연초 상승분을 다 뱉어냈다. 정말 주식시장은 단기적으로는 예측이 불가한 것 같다. 작년에 동일한 현상이 발생했어도 이러한 반응이었을까.. 금리 상승이 가져온 투자 심리 위축 때문일까.. 트랜드포스, 21.2Q SSD 가격 전망 상향 조정 (삼성 오스틴 셧다운 영향) Press Center - Prices of.. 2021. 3. 10. 원풍 - 2020년 실적 발표, 영업이익 YoY +88% (+ 알로이스) 원풍 - 숨겨진 배당 성장주를 원하신다면 (+ 저평가 자산주) 원풍은 이름이 잘 알려진 기업은 아니다. 그러나 조용히 그리고 꾸준히 이익을 잘 내주고 있는 기업이다. 재무제표를 보면 알겠지만, 매출액은 정체중이며 영업이익은 원재료 가격에 따라 오락 investment-insight.tistory.com 작년 말쯤 올해 금리상승기를 대비해서 저평가 자산주 중 실적이 잘나올 곳을 찾아봤었다. 그 중 하나가 원풍인데, 오늘 실적이 발표되어 기록해본다. 매출액은 1% 밖에 안늘었는데, 영업이익은 88%가 늘었다. 원풍은 위 사진과 같은 제품들(현수막, 방수 원단, 지붕재 등)을 만드는데, 원재료가 주로 원유 가격과 관련이 있기 때문에 원유 가격이 떨어지면 영업이익률이 증가하는 구조다. WTI 시세와 원풍 영업이.. 2021. 3. 5. 이전 1 2 3 4 5 ··· 7 다음 반응형
