반응형 반도체32 포트폴리오를 메가트렌드 위주로 개편해야 할 때 운좋게 7월 중순에 혼자서 생각할 시간이 생겼는데, 예전부터 시간날 때 읽기위해 쌓아둔 책을 읽으면서 고민하는 시간을 가질 수 있었다. 그때 내린 판단은 씨클리컬에 속한 대부분의 산업이 경기 확장기 한복판이라기 보다는 경기 정점에 근접한 상태로 오르락 내리락 하는 상태에 가깝다는 것이었다. 씨클리컬 산업의 유일한 장점은 경기 확장기에 만큼은 메가트렌드 산업을 이길 정도의 산업 성장률을 보인다는 것인데, 지금 시점 부터는 추가적인 경기 확장을 기대하며 불안하게 기다리는 것 보다는 메가트렌드 산업으로 포트폴리오를 개편하는 것이 더 유리해 보였다. 반도체 산업 또한 올해 말까지는 추가적인 성장은 있을 수 있으나, 내년 부터는 역성장 가능성이 더 높은 상태다. 2018년과 비슷하게 YoY 성장률이 내려가기 시작.. 2021. 8. 15. 디스플레이 섹터 관심 필요 - 포인트엔지니어링, 아이씨디 반도체 장비는 기저가 점점 높아지는 상황이라 하반기나 내년을 바라보고 투자하기에는 다소 부담스러운 상황. 반도체 장비주는 이제부터는 고난이도의 선별적 투자(잘 알려지지 않았으며, 저평가된 실적 개선주)가 요구되며, 장비주 보다는 소재주가 다소 편안한 구간. 반도체 소재주를 깔고가는 상황에서, 그마나 디스플레이 섹터가 아직 아무도 보지 않고있으며 저평가된 편. OLED Fab 가동률이 올라가는 상황이라, 당장에는 디스플레이 소재가 가장 Top-Pick이지만 19년부터 계속 상황이 좋아있었게 때문에 전반적으로 PER이 높게 형성되어있음. M/S가 높은 디스플레이 장비 업체 또는 디스플레이를 본업으로 깔고가는 중에 반도체로 사업을 확장하는 회사가 좋아보임. 반도체로 사업을 확장중인 디스플레이 업체: - 케이엔.. 2021. 6. 11. OLED 증설 수혜 업체 주목 필요 삼성디스플레이, 4년 만에 중소형 OLED 증설 - L7-2라인 철거 돌입…OLED용 TFT 라인 들어설 듯[디지털데일리 김도현 기자] 삼성디스플레이가 중소형 유기발광다이오드(OLED) 투자에 나선다. 지난 2017년 이후 약 4년 만이다.28일 업계에 따르면 삼 www.ddaily.co.kr OLED 섹터는 아직 덜 오른 섹터 중 하나다. 비슷한 뉴스가 작년부터 계속 나왔지만, 아이폰의 OLED 채용 확대만으로는 중소형 OLED 증설에 대한 확신이 생기기는 쉽지 않았다. (실제로도 그랬고) 삼성도 애플에 당한적이 한 번 있어서 더욱 보수적인 것 같다. 애플, 아이패드에 OLED 채택 확정...중소형 OLED 투자 기대 애플이 아이패드에 유기발광다이오드(OLED) 탑재를 확정했다. 중소형 OLED 시장이.. 2021. 6. 1. 현대차 - 아이오닉5 구동모터 수급 차질 발생 (실적 추정치 낮아질듯) '아이오닉5', 구동모터 수급 차질...'다음달 생산량 줄인다' 현대차의 첫 전용 전기차인 '아이오닉5'가 부품 수급 문제로 생산량을 기존 계획보다 줄이기로 결정한 것으로 알려졌다. 29일 업계에 따르면 현대모비스는 '아이오닉5'의 구동모터를 생산하는 설 n.news.naver.com 개인적으로 현대차 아이오닉5 굉장히 마음에 들고, 주행거리 500~600km 이상 되는 모델이 나온다면 2~3년 후에 구매할 의사도 있어서 관심있게 보고있다. 공급이 수요를 못따라가는 상황인데.. 엎친 데 덮친격으로 차량용 반도체와는 별개로 구동모터 생산용 장비회사 직원의 입국이 지연되어 생산일정도 밀릴 수 밖에 없는 상황이라고 한다. 시총 40조 미만으로 빠지면 대형주임에도 충분히 매수해볼만 하다고 생각.. 계속 지켜볼만.. 2021. 3. 30. 최영산 연구원님이 개인 투자자가 되셨네요 안녕하세요, 최영산입니다 :) 오늘 중요하게 공지드릴 내용이 있어 말씀드리고자 오랜만에 글을 남기게 되었습니다. 저는 3/19일부로 이베스트증권을 퇴사하고, 애널리스트 생활도 금일이 마지막이 될 것 같습니다. 결과적으로 현 채널의 방향성에 대해 제 스스로 많은 고민을 해보았습니다. 채널에서 그동안 해왔던 daily 뉴스 플로우나 애널리스트로서 제공하는 리포트 등의 서비스는 이제 없을 예정입니다. 대신에, 실시간으로 제가 중요하게 생각하는 뉴스나, 간간히 올리는 저의 개인적인 반도체 산업에 대한 view나 기업분석 등이 업로드될 예정입니다. 이에 따라, 채널은 자유롭게 탈퇴해주셔도 좋습니다.채널 또한 비공개에서 공개 형식으로 전환되었습니다. 그동안 함께 해주셔서 진심으로 감사드립니다 ^^ 마지막으로, 현업.. 2021. 3. 19. 글로벌 Top5 노트북 공급사 - 2월 노트북 출하량 8% 감소 Top-5 notebook brands see combined shipments fall 8% in February The global top-5 notebook brands saw their combined shipments, excluding those of detachable models, decline 8% sequentially in February while the top-3 notebook ODMs' combined shipments fell 9% on month, according to Digitimes Research. www.digitimes.com 노트북의 수요는 오히려 늘어나고 있으나 부품 수급 문제로 생산이 더디어 출하량이 감소하고 있다. 나의 경우에도 2월에 노트북을 구매하면서 .. 2021. 3. 18. SK머티리얼즈 - 원/달러 환율 상승으로 실적 추정치 상향중 SK머티리얼즈 기업 개요 주력 제품: 특수가스, 산업가스, 프리커서 신규 사업: 탄산계열 소재, 포토레지스트, OLED 공정 소재 주력제품을 Cash Cow로 삼고 적극적으로 신규사업을 늘려나가는 점이 장점인 기업.이다. 심지어 하는 신규사업이 다 잘된다. 핵심 투자 아이디어 실적의 걸림돌이었던 원/달러 환율이 상승 전환했다는 점이 긍정적이다. SK머티리얼즈는 매출액의 60% 이상을 외화로 결제하기 때문이다. 하나금투에서는 1분기 영업이익을 622억원으로 잡았다는 점은 주목이 필요하다. (컨센은 682억) 프리커서 비수기, 자회사 정기점검 그리고 케미컬 고객사의 정기점검 때문이다. 반도체·디스플레이 제조 핵심 ‘NF3’ 온실가스 지정…“대체 후보물질 없어” 반도체·디스플레이 세정가스 ‘NF3’국제적 흐름.. 2021. 3. 16. SK머티리얼즈 - CCUS(이산화탄소 포집) 기술 이전 계약 체결 국산 ‘CO2 포집기술’ 상용화 청신호 정부는 오는 2030년까지 자연증가분 대비 37% 온실가스 감축, 2050년까지 탄소 중립 달성을 선언했다. 화석 연료 의존성을 낮추더라도 산업시설에서 배출되는 이산화탄소(CO2)를 감축하기 위해서는 biz.heraldcorp.com SK머티리얼즈가 에너지기술연구원으로부터 CCUS 기술을 이전받기로 하였다. 에기연은 1톤 CO2/일 규모 모바일 공정을 40피트 수출형 컨테이너 6기 규모로 제작해 국내 CEO들 앞에서 실시간으로 시연까지 하였다. 공격적인 사업 확대와 M&A를 하고있는 SK머티리얼즈에게 안성맞춤인 기술이다. SK머티리얼즈는 OCI에서 벗어난 후 도대체 신규사업을 몇개나 하게 된걸까? 2016년 2월, SK그룹의 OCI머티리얼즈 인수 OCI머티리얼즈 -.. 2021. 3. 15. MLCC - 삼성전자 오스틴 셧다운 영향으로 ASP 상승 기대감 축소 삼성전자/TI 오스틴팹 셧다운 등으로 인해 스마트폰 부품 부족이 발생했고, 이는 스마트폰 출하량에 영향을 미칠 것으로 예상되고 있다. 관련된 회사들의 주가는 생산 차질 해소 되는 시점부터 반등할 수 있을 것으로 예상된다. MLCC도 마찬가지다. 작년말부터 꽤 분위기가 좋았는데, 반도체 쇼티지로 인해 스마트폰/자동차 생산에 차질이 발생하여 가격 상승에 제한이 걸릴 가능성이 높아보인다. 삼화콘덴서도 연말연초 상승분을 다 뱉어냈다. 정말 주식시장은 단기적으로는 예측이 불가한 것 같다. 작년에 동일한 현상이 발생했어도 이러한 반응이었을까.. 금리 상승이 가져온 투자 심리 위축 때문일까.. 트랜드포스, 21.2Q SSD 가격 전망 상향 조정 (삼성 오스틴 셧다운 영향) Press Center - Prices of.. 2021. 3. 10. 이전 1 2 3 4 다음 반응형
