반응형 투자 인사이트56 21/06/23 투자 생각 기록 (섹터 내 종목 Pick에 대한 고민) 개인적인 성향 특성상, 투자를 할 때 밸류를 많이 보는 편이다. 그래서 어떤 섹터의 분위기가 반전될 것으로 예상되었을 때 수혜도 있으면서 가장 밸류매력도가 높은 종목을 골라서 매수해왔다. (수혜가 가장 큰종목이 아닌) 그러나 올해만 놓고 봤을 때는 밸류가 좀 찼더라도 확실한 종목 위주로 주가가 상승하는 것 같다. 컨센서스가 상향될 여지가 있어서 가능한 것 같기도 하다. 또한 최근부터는 박스권 장세라고 생각하여 오버슈팅은 기대하지 않고 일정 부분 밸류가 찼다싶으면 매도를 하고있는데, 아쉽세도 매도한 종목은 오버슈팅이 나오고 매도하지 않은 종목은 조정이 오고있다. 시장의 분위기가 연초대비 많이 변했는데, 아직까지 제대로 캐치하지 못하고 있는게 아닌가 싶다. 작년과 같이 사면 오르는 시장은 끝인 것 같고, 종.. 2021. 6. 23. 21/05/25 실적 확인 후 교체매매 기록 컨택주에 속함에도 아직 안오른 섹터/종목을 찾다가 클래시스를 발견. 그 이후 해당 산업 공부를 더 해보니 올해 성장성은 클래시스 보다는 제이시스메디칼이 좋을 가능성이 높았음. 브라질 비중이 높음에도 수출 실적이 성장중인 클래시스이지만 내수가 별로일 가능성도 상존. 반면 제이시스는 수출 비중이 80% 수준으로 높아서 수출 데이터 트래킹을 통해 더욱 디테일한 실적 추정 가능. 덕분에 내수 불확실성도 크게 없어짐. 제이시스의 경우 RF장비 포텐자를 Cynosure가 계속 구매해가는 와중에 HIFU 장비도 일본에서 상당한 흥행 기록중. (일본은 제이시스가 법인을 통해 직접 영업.) 2021.05.13 실적 발표 결과, 제이시스는 서프라이즈, 클래시스는 컨센 부합 정도로 발표됨. 50:50 정도로 가지고 있다가 .. 2021. 5. 25. 21/03/31 투자 생각 기록 투자 스타일 변화 중..나의 기존 투자스타일은.. 자료 수집과 주담 통화를 통해 남들이 잘 모르는 내용을 수집하고, 디테일한 실적 추정을 통해 컨센서스를 상회할 수 있는 기업을 미리 매수하는 전략이다. 그러나 최근 본업 때문에 낮 시간이 없어지다보니 이러한 투자를 할 수가 없게되었고, 어쩔 수 없이 투자 스타일을 바꾸고 있다. 기업 하나 하나에 대한 디테일안 분석 보다는, 산업에 집중하는 전략인 것인데.. 특히, 산업이 역사적 바닥 근처에서 턴어라운드하고 있으며.. 업황의 데이터를 눈으로 확인할 수 있는 산업을 찾고, 수혜될 수 있는 종목을 몇개 추려서 1개 또는 3개 이상 바스켓으로 담는 것이다. 여기서 가장 중요한 것은 데이터가 있어야 한다는 것이다. 왜냐하면 나는 의심이 많아서 눈으로 보지 않으면 .. 2021. 3. 31. 당분간은 포스팅이 많이 줄어들 것 같습니다 (방문자가 그리 많은 것도 아니지만 예의상 ^^..) 회사에서 일이나 열심히 하라고 그러는지.. 항상 좋은 시기에 본업이 바빠지는 것 같습니다. 주담 통화 못한지도 벌써 몇주가 지났네요. 실적장세가 오고있는 만큼 중소형주에서 기회가 참 많은 시기인데 안타깝습니다. 짬내서 공부한걸로 실적 턴할 회사들을 과감하게 편입시키고 있는데, 지금 리밸런싱시키기 아까운 종목도 많아서 고민이 많습니다. 5월 되면 덜 바빠질 것 같은데, 그쯤 다시 주담 통화도 올리고 포스팅도 열심히 할 수 있을 것 같습니다. (투자 데이터 정리된거는 시간 나는대로 올릴 예정이고.. 짤막하게는 계속 올릴 예정) 검색으로 들어오는 대부분일 테지만 지나가는 모든 분들 성투하시길 바랍니다.^^. 댓글들에 대한 답변 못해드린지 꽤 된 것 같아서 .. 2021. 3. 30. 최영산 연구원님이 개인 투자자가 되셨네요 안녕하세요, 최영산입니다 :) 오늘 중요하게 공지드릴 내용이 있어 말씀드리고자 오랜만에 글을 남기게 되었습니다. 저는 3/19일부로 이베스트증권을 퇴사하고, 애널리스트 생활도 금일이 마지막이 될 것 같습니다. 결과적으로 현 채널의 방향성에 대해 제 스스로 많은 고민을 해보았습니다. 채널에서 그동안 해왔던 daily 뉴스 플로우나 애널리스트로서 제공하는 리포트 등의 서비스는 이제 없을 예정입니다. 대신에, 실시간으로 제가 중요하게 생각하는 뉴스나, 간간히 올리는 저의 개인적인 반도체 산업에 대한 view나 기업분석 등이 업로드될 예정입니다. 이에 따라, 채널은 자유롭게 탈퇴해주셔도 좋습니다.채널 또한 비공개에서 공개 형식으로 전환되었습니다. 그동안 함께 해주셔서 진심으로 감사드립니다 ^^ 마지막으로, 현업.. 2021. 3. 19. 대주전자재료, 나노신소재 급락 - 이제는 스토리 보다는 이익에 집중 대주전자재료와 나노신소재는 실리콘 음극재와 CNT 도전재 공급업체라는 이유로 작년 초에 매우 핫했던 주식이다. 당시에는 코로나로 인해 초저금리가 유지되었던 상황인데, 확실히 금리가 낮아지니 Price Dream Ratio 등 스토리가 기업 주가에 매우 큰 영향을 미쳤었다. 모두가 첨가제 첨가제를 외쳤던게 불과 엊그제 같은데, 이제는 정말 조용하다. 그때는 정말 못사서 안달인 사람이 많았는데 이제는 아무도 사려고 하지 않는게 신기하다. 달라진건 하나도 없는데 우리들의 심리만 바뀌었다. 지난 8~9월의 금락과 다르게 최근 대주전자재료와 나노신소재의 주가가 급락한 이유는 국채금리의 상승으로 파악된다. 미국 10년물 국채금리가 올해 1월부로 1%를 돌파하기 시작했는데, 벌써 1.6% 까지 올라왔다. 금리가 올라.. 2021. 3. 8. 금리와 은행주 주가 추이 및 비교 (주가가 금리를 선행) 이베스트 투자증권에서 금리와 은행주의 주가 추이를 비교해주었다. 위 회색 동그라미를 보면 주가 상승이 항상 금리 상승을 선행했다는 것을 알 수 있다. 명목금리 상승 -> NIM 개선 -> 은행 수익성 회복 이러한 흐름인건데, 문제는 나의 개인 성향이 이런 투자에 흥미를 느끼지 못한다는 것이다. 그리고 미국 장기 국채 ETF의 RSI 추이를 살펴보면, 과매도 국면이라는 것을 알 수 있다. 점차 금리 상승이 완만해지면서 실적좋은 성장주에 조금씩 매수세가 들어올 가능성이 있다. 장기 국채가 과매도 국면인 만큼, 최근 은행주들의 주가가 슈팅하고 있다. 은행주들의 주가가 얼마나 더 갈지는 모르겠지만, 지금 사는건 안전해 보이지 않는다. (장기채 과매도 국면에서 더산다는 건데..) 화살표가 파란색일 때 사고 빨간색.. 2021. 3. 8. [주식 기초] 관심기업이 생겼다면, 언제 매수해야 할 것인가? 주식에서 중요한 3요소를 나열하면 아래와 같다. 1) 어떤 주식을 살 것인가 2) 언제 매수할 것인가 3) 언제 매도할 것인가 어떻게보면 굉장히 어려운 질문이지만, 필립피셔는 그의 책에서 굉장히 명쾌한 해답을 써놓았다. 오늘은 2번 언제 매수할 것인가?에 대해서 정리해보았다. "제대로 된 주식을 매수해서 장기간 보유하게 되면 반드시 어느 정도의 이익을 거두게 된다. 대개는 아주 괜찮은 투자 수익을 올릴 수 있다. 하지만 앞서 정의했던 대로 결정적인 투자 수익이라고 할 수 있는 최대의 이익에 근접하기 위해서는 매수 타이밍에 대해서도 충분히 고려해야만 한다." - 위대한 기업에 투자하라, 필립피셔 (p 121) 사업보고서와 리포트 등을 읽고 주담과의 통해를 통해 어떤 기업이 꽤나 매력적이라는 것을 확인했다고.. 2021. 2. 20. 네이버 블로그 이웃 기능 추가 안내 티스토리는 검색으로 들어오시는 분들이 90% 이상입니다. 이웃시스템이 없다시피 해서 그렇습니다. 그런데 신기하게 몇몇 분들이 네이버 블로그 새글 탭에서 들어오는 분들이 계셔서 찾아보니.. 네이버에 열린 이웃 추가 기능이 었었습니다. 직접 찾아오시기 불편한 분들을 위해 이웃 추가 버튼을 만들었습니다. 추가하는 분들이 몇분이나 되실지는 모르겠지만.. 2021. 2. 16. 이전 1 2 3 4 5 6 7 다음 반응형
