반응형 와이아이케이14 와이아이케이 - 520억 추가수주 어제에 이어서 추가 공시가 나왔다. 600억, 500억 둘 다 디램쪽이지 않을까 싶은데.. 이제 중국 시안2기, P2 낸드 조만간 천억 더 붙을 수 있다. 샘씨엔에쓰 상장 까지는 홀딩, 그리고 일단 시총 8천억까지는 홀딩이다. 아침에 아직 소외된 마프도 추매.. 엑시콘이나 기다 다른 소형 장비주도 좋지만.. 이렇게 M/S가 확실한 중대형장비주는 공시 금액이 파워가 넘쳐서 힘이 좋다. 이로써 장비주 투자도 실전 경험을 조금씩 쌓아가고 있는 것 같다. 장비주는 변수가 많이 때문에, 3가지 정도는 꼭 확인해야 한다. 1) 고객사의 증설 일정 (산업과 흐름), 2) 누가봐도 확실한 M/S (물량을 뺏어오는 자인가 뺏기는 자인가) 3) 주담과의 통화를 통한 실적 가이던스 검증 2021. 2. 5. 와이아이케이 - 삼성향 장비 670억 수주 (매출액 100% 상회하여 거래정지) 금일 와이아이케이는 매출액의 100%를 넘어서는 수주를 하여 거래가 정지되었다. 올해 삼성 낸드향 투자에 집중하고 있었고, 주담님들과 소통을 통해 조만간 큰 건이 나올 것으로 예상하고 있었다. (삼성 낸드향 투자자들은 대부분 알고 있었을듯..) 그래서 삼성향 낸드에 노출도가 높은 와이아이케이, 마이크로프랜드를 포트의 30% 비중으로 매수해 두었고, 이제 조금씩 가시화가 되어가는 것 같다. 물론 주가는 어떻게 될지 모르겠다 ^^; 물론 나야 잘 가주면 좋지만.. 현재 와이아이케이 밸류가 완전 싼건 아니지만 20년 중순부터 혼자 몇달간 쉬기도 했고, 2021년 기준 FWD PER 10 초반이다. 2022년도 열려있는 상황에서.. FWD PER이 10 후반은 가야 되지 않나 생각.. 장비주는 계약 체결공시를 .. 2021. 2. 4. 와이아이케이 - 2021년, 사상 최대 매출액이 기대되는 합리적인 이유 금일 SK하이닉스의 컨콜에서 하닉 밸류체인에 부정적인 언급이 있었습니다. M16은 OPEN 되었지만 Capa를 증설하기 보다 기술 마이그레이션을 통한 원가절감을 하겠다는 것입니다. 이렇게 되면 하이닉스에 매출 비중이 높은 회사들은 올해 실적 성장이 조금 뒤쳐질 수 있습니다. 삼성전자 밸류체인에 집중해야 되는 이유입니다. 그 중 와이아이케이와 마이크로프랜드에 집중하고 있는데, 오늘은 와이아이케이에 대해 좀 다뤄보겠습니다. 와이아이케이 - 주담 통화내용 (21.01.27), 기대치를 높여도 될 때 1. 17년 당시 1천억원 이상 공시는 주로 삼성의 낸드 투자 때문인지? - 고객사가 낸드/디램 모두 투자를 많이했음 2. SK하이닉스로의 공급은 18년 이후로는 없는 것 같다. 올해는 있을지? - 지속적으 inv.. 2021. 1. 29. 와이아이케이 - 2021년, 2018년의 실적을 뛰어넘는다 와이아이케이는 삼성전자내 Wafer Test M/S가 매우 높다. (특히 낸드) 그래서 2017년에 삼성전자가 낸드 투자를 엄청나게 많이했을 때 한번에 1,400억원에 달하는 공급계약 체결공시를 냈었다. 17년 말에 수주한 물량이 대부분 18년에 잡혔고, 18년 연초에도 디램향 Wafet Tester를 500억원 가량 수주하여 2018년도에 역대급 매출액과 이익을 시현한 이력이 있다. 다만 위 표를 보면 알 수 있지만, 2019년에는 삼성전자 설비투자의 대부분이 인프라 투자였고 디램/낸드 투자는 거의 없었기에 와이아이케이도 크게 적자를 냈었다. 힘든 2018~2019년을 지내고 2019년 하반기 부터는, 1) 삼성전자의 디램 50K 투자를 시작으로 2) 중국 시안 2공장 낸드 투자 65K가 있었기에, 2.. 2021. 1. 27. 와이아이케이 - 주담 통화내용 (21.01.27), 기대치를 높여도 될 때 1. 17년 당시 1천억원 이상 공시는 주로 삼성의 낸드 투자 때문인지? - 고객사가 낸드/디램 모두 투자를 많이했음 2. SK하이닉스로의 공급은 18년 이후로는 없는 것 같다. 올해는 있을지? - 지속적으로 노력중이나, 아직 잘 안되고 있다. 쉽지는 않다. 3. 고객사내 낸드 점유율이 높은 건 잘알려져 있으나, 디램은 어느정도 인지 모르겠다. 고객사내 낸드/디램 M/S는 현재 어느정도 인지? - 최근 매출 기준 낸드/디램 6:4, 7:3 정도 될 것 같다. (매출 비중이 아닌 M/S인데.. 나중에 다시 문의해봐야 할듯) 4. 와이아이케이는 낸드 디램이 아닌 비메모리나 CIS 쪽으로는 장비 출시 안하는지? - 현재로써는 낸드 디램에 집중할 예정이다. 5. 2018년에 최대 매출액을 찍었었다. 2021년에.. 2021. 1. 27. 이전 1 2 다음 반응형
