반응형 수혜주84 동진쎄미켐 - 포토레지스트 수출액 계단식 상승중 동진쎄미켐 - 이번 조정장에서는 매수를 고려해봐야 한다 금번 삼성/하닉의 컨콜을 통해 SK하이닉스의 보수적 투자 기조의 확인과 삼성전자의 전략적 투자 기조가 확인이 되었다. 올해는 삼성전자 밸류체인에 집중해야 하는 이유다. 특히, NAND의 증설이 investment-insight.tistory.com 지난 번에 동진쎄미켐 관련하여 간단한 글을 작성했고, 추가 글을 작성하기위해 준비를 좀 하고있으나 좀 걸릴 것 같아서 일단 간략히 업데이트만 하려고 한다. 삼성전자 낸드향 장비주들이 2월초부터 큰 건의 수주공시와 함께 주가가 단기간에 30% 가량 급등했다. 주가가 단기간에 크게 올라온 만큼 보유자는 팔고싶어할 것이며, 신규 매수자는 머뭇거리게 될 것 같다. (개인적으로 좀 더 갈거라고 보기 때문에 마이크로.. 2021. 2. 16. 아나패스 - 차량용 반도체 쇼티지 수혜주 (TSMC DDI 공급 축소발) TSMC가 12인치 55nm 제품의 15~20%를 DDI/TDDI에서 자동차 반도체로 할당 예정이라고 한다. 55nm 제품은 주로 저가형 LCD DDI 제품이기 때문에, 오포/비보/샤오미가 생산하고있는 저가형 LCD 스마트폰 제품의 출하량이 급격히 줄어들 수 밖에 없다. 그리고 저가형 LCD 스마트폰의 공급 축소는 OLED 스마트폰의 침투율 증가로 이어진다. 현대차 증권에서는 LCD DDI 공급 축소가 당장 21년 1분기 말 부터 영향을 줄 것으로 예상을 하고 있는데, 21년 2분기 부터 시작될 아나패스의 중국향 OLED DDI 공급 증가가 더욱 가속화 될 수 있을 것 같다. 아나패스는 현재 UMC를 통해 28nm 공정 기반 OLED DDI를 생산하고 있는 것으로 파악되는데, 파운드리 숏티지 얘기가 나오.. 2021. 2. 16. 이노인스트루먼트 - 판관비 절감으로 인한 3년 만의 흑자전환 이노인스트루먼트 실적이 발표되었다. 매출액은 2% 정도 줄어들었지만, 영업이익은 37억원, 순이익은 58억원으로 흑자전환에 성공했다. 국내 법인 직원수는 18년부터 꾸준히 축소시켜서 거의 최소인원만 남긴 것 같고, 해외 법인도 마찬가지다. 뉴스에 나온것 처럼 정말 와신상담이다. 2020년 기준 매출액은 427억원 수준인데, 6년 내에 최저치다. 판관비 절감으로 인한 실적 개선 보다는 매출액 증가로 인한 실적 개선이 되어야 투자를 하기에 마음이 편할 것 같다. 그러나 유선망 투자에 대한 백데이터는 찾기가 정말 힘들다. 애널리스트 분들의 실적 예측도 계속 틀리는거 보면 인프라 투자의 규모를 예측하기는 정말 어렵나보다. 사용 환경이 안좋아서 장비 수명이 그리 길진 않기 때문에 중국/미국 등에서 유선망 투자를 .. 2021. 2. 15. 와이지원 - 이제는 반도체 장비를 깎을 차례 (주문지수 YoY +9.8%) 21년 2월 공작기계 주문지수가 발표되었다. YoY로는 +9.7%이며, 3개월 연속 플러스 영역이다. 역사적으로 YoY로 플러스 국면에서는 와이지원의 하방이 견고했으며, 실적과 함께 주가가 반등해왔는데, 이번에는 주가 반등이 좀 늦어지고 있다. 왜일까? 작년의 경우 미중 무역분쟁의 장기화에 더불어 코로나까지 발발하여 금융위기 급으로 공작기계 주문이 매우 폭락했었다. 즉, YoY 값이 아닌 지수 절대값의 경우 이제서야 2010~2018년도의 저점에 도달한 상황이라는 것이다. 다행인 점은 현재 주문지수가 2016년 말 ~ 2017년 초 수준으로 올라왔다는 것이며, 그 당시 공작기계 주문지수의 반등이 주로 반도체 장비의 수요 급증으로 인해 나왔다는 것을 기억해보면, 지금과 매우 유사한 시기라는 것을 알 수 있.. 2021. 2. 10. 퀀타매트릭스 - 이제는 공부해볼만한 시기 퀀타매트릭스의 주가가 드디어 2만원 초반까지 떨어졌다. 시가총액으로는 3천억 수준이다. 2021. 2. 9. 현대리바트 - 잠시 매도.. 좀 더 확실한 데이터 확보 필요 현대리바트 실적이 발표되고 좀 냉정히 생각을 해보았는데, 공급이 YoY로 증가하는 국면인건 맞으나 2021~2022년이 좀 많이 아쉬운 상황이다. 심지어 2023~2025년까지도.. 부지 매입 계획만.. 아무래도 모멘텀이 붙으려면 시간이 좀 더 필요할 것 같다. 사실 주요 고객사의 2021~2022년 공급물량이 괜찮아서 실적이 나쁘지는 않을 건데, 매우 좋은 것도 아니고 나쁘지 않은 주식을 굳이 매수할 이유가 있을까? 싶다. 사실 한샘과 비슷하게 운좋게 20.4Q 서프라이즈가 떠서 꽁으로 좀 먹을 생각이 컸던 것 같다. 현대리바트는 이제 B2C를 본격적으로 확장하는 기업인데 매장한번 가보지 않고 매수한 건 심리적으로나 전략적으로나 큰 실수였다. 특히 한샘/현대리바트의 실적은 주택 거래량과 큰 연관이 있는.. 2021. 2. 9. 마이크로프랜드 - 20.4Q 실적 서프라이즈, 21년도 기대해도 좋다 데이터가 다 노트북에 있는데.. 오늘 내일 밖에 나와있는 상황이라 스마트폰으로 일단 간단히 리뷰를 남겨놓는다. 마이크로프랜드 4분기 실적은 역시나 잘 나왔고, 덕분에 매출액 또는 손익구조 30% 변동공시도 나왔다. 아직 사업보고서는 나오지 않았지만, 나는 아래 2개 데이터와 주담 통화를 기반으로 실적 서프라이즈를 예상하고 미리 투자에 들어갔다. 1) 삼성의 P1라인 낸드 6세대 전환투자 - 삼성은 평택 P1라인을 기존 5세대 낸드에서 6세대 낸드로 본격 전환하기로 20년 3월에 공식적으로 발표하였음 - 90K 규모이기 때문에 금액이 상당할 예정이었고, 대부분 20년 하반기 실적에 반영될 것으로 예상되었음 2) 삼성의 중국 시안 2공장 Ph1 풀가동 (하반기) - 삼성의 중국 시안 2공장은 20년 상반기에.. 2021. 2. 8. 한샘/현대리바트 - 장기 상승 싸이클 초입 (답지보고 문제풀자) 한샘, 현대리바트는 2021년에 무조건 사야 하는 회사다. 둘 중 하나만 사도되고, 둘 다 사도 될 것 같다. 오늘은 시간이 없어서 간단히 2개의 그래프를 통해 무조건 사야 하는 이유를 설명하도록 하겠다. 건자재 기업의 동행 데이터는 월별 주택 거래량이다. 2013년~2015년 상승싸이클을 먼저 보자. 2013년 8월 주택거래량 YoY값이 최초로 피크를 친 후 2015년 7월까지 2년 정도 YoY 상승 랠리를 보였다. 한샘과 현대리바트의 주가 추이를 보자. 2013년 8월 주택 거래량 YoY 값이 최초로 피크를 쳤을 때부터 스타트를 끊고 2015년 7월까지 지속적으로 주가가 상승했다. 2013년 8월 ~ 2015년 7월까지 두 기업의 주가는 상승폭도 서로 비슷하게 약 7배 상승했다. 2021년 현재, 주.. 2021. 2. 7. 반도체 ALD 소재 - 많이 사용되는 소재 리스트 국내에 ALD 소재 사업을 영위하는 업체들은 적지 않다. 디엔에프, 솔브레인 SK머티리얼즈, 한솔케미칼, 오션브릿지, 메카로 등.. 이 중에서 어떤 기업이 가장 매력이 있을지 판단하고 선택하는 것에는 개인의 취향이 들어가겠지만, 어쨌든 실적이 가장 늘어나는 기업을 선택해야 한다는 것은 변함이 없을 것 같다. 좋은 실적을 내주는 기업의 공통점은 여러가지가 있겠지만, 1) 남들이 만들지 못하는 소재를 만드는 기업 2) 반도체 공정이 미세화됨에따라 그 가치가 더 부각될 소재를 만드는 기업 3) 신규 제품을 지속적으로 출시하여 향후 먹거리를 잘 준비하는 회사 (안주하지 않는 회사) 4) 국산화에 성공하여 M/S를 뺏어올 수 있는 기업 이 네가지 정도는 꼭 고려해야 할 것 같다. 그리고 단순히 그 회사의 업력과 .. 2021. 2. 7. 이전 1 2 3 4 5 6 ··· 10 다음 반응형
