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삼프로TV 증시 셔터맨에서 저희 QD-OLED 관련 포스팅 내용이 사용되었네요 삼성디스플레이 - QD-OLED 패널 수율 잡힌 듯 (수출액 급증 중) 삼성디스플레이가 위치한 천안 아산의 TV 및 모니터용 패널 수출액이 2월부터 급증하고 있다. 언론에서 지속적으로 얘기하는 삼성전자의 QD-OLED TV 연내 출시 불투명설과는 전혀 맞지가 않는다.수 investment-insight.tistory.com 목요일에 위 포스팅을 올렸는데, 때마침 아마존에 QD-OLED TV 사전판매가 올라왔고 국내에도 이러한 소문이 퍼지면서 금요일에 QD-OLED 관련주들이 많이 올랐습니다. 하필 삼성 OLED TV 네이밍에 QD가 안들어가다보니, LGD의 제품이 들어간다는 잘못된 소문이 돌아서 초반에는 LGD 관련주들이 급등했던 해프닝도 있었습니다. 그러다가 QD-OLED 패널임이 다시 확인되어 관련 .. 2022. 3. 19.
삼양식품 - 불닭볶음면 글로벌 검색어 트래픽 지속 우상향 중 1. 삼양식품 실적 및 주가 추이 불닭볶음면은 국내 출시 3~4년 후인 2016년 부터 파이어 누들 챌린지 덕분에 엄청난 히트를 치기 시작했다. 매출액과 영업이익은 2016년을 기점으로 퀀텀 점프. 2017년의 경우 실적이 YoY 70% 수준 증가하며 P/E 25배 수준까지 리레이팅된다. 그러나 어떤 산업이던지 미친듯한 성장이 이어지지 않은 이상 높아진 P/E는 평균 수준으로 회기하기 마련이다. 그 결과 2018년 실적이 역대 최대를 찍었음에도 P/E가 평균 수준인 11로 내려오면서 주가도 박스권에 놓이게 된다. 그러던 중 2019년부터 다시 성장하고, 2020년 연이은 코로나 특수로 2020년 실적이 크게 좋아졌으나, 기저 효과에 대한 큰 부담과 원재료 가격 및 운송비 상승으로 인한 OPM 감소로 20.. 2022. 3. 18.
삼성디스플레이 - QD-OLED 패널 수율 잡힌 듯 (수출액 급증 중) 삼성디스플레이가 위치한 천안 아산의 TV 및 모니터용 패널 수출액이 2월부터 급증하고 있다. 언론에서 지속적으로 얘기하는 삼성전자의 QD-OLED TV 연내 출시 불투명설과는 전혀 맞지가 않는다.수출이 나가고 있는 멕시코, 헝가리, 슬로바키아, 말레이시아 등이 바로 삼성전자의 해외 TV 제조 공장이기 때문이다. 개인적으로는 빠르면 4월 정도에 삼성전자가 QD-OLED TV를 공개할 것이라 생각하고 있고, 늦어도 7~8월 전에는 출시가 가능하다고 보고있다. 하반기에 월드컵이라는 대 행사가 기다리고 있기 때문이다. 또한, 델의 QD-OLED 모니터는 이미 출시되었고 SONY의 TV 또한 6월에는 출시될 예정이기 때문에 전반적인 수요는 걱정할 것이 없다. 현재 추세라면 22년 1분기 수출액만 약 1,000억 .. 2022. 3. 18.
디엔에프 - 실적 턴어라운드 초입, 22.1Q 실적이 관건 1. 디엔에프 2021년 실적 리뷰 디엔에프는 2021년에 매출액은 크게 증가했으나, 영업이익은 살짝 줄어들었다. 사실 매출액 증가 요인은 본업인 프리커서가 매우 잘되었다기 보다는 캠옵틱스 인수에 따른 연결 매출 증가요인이 컸다. 그래도 위 표만 봐서는 뭐가 어떻게 잘되고 있는지 알기 힘드니, 디엔에프(별도)와 캠옵틱스를 분리하여 확인해 보았다. 분리해 놓으니 확실히 잘 보인다. 디엔에프의 프리커서 사업부는 DDR5향 High-k 프리커서가 21.4Q부터 본격적으로 들어가게 되면서 매출액과 영업이익이 급증했다는 것을 알 수 있으며, 캠옵틱스는 21.1Q 적자를 시작으로 하반기로 갈수록 매출과 수익성이 회복되고 있음을 알 수 있다. 21년 4분기 부터는 프리커서, 5G 사업부 모두 확실하게 턴어라운드 했다.. 2022. 3. 14.
주가의 모멘텀 - 인과적 논리가 지지하지 않더라도 써먹어 보자 평소 이런저런 데이터를 찾아보고 비교하는 것을 좋아하기 때문에, 주가를 움직이는 Key-factor를 많이 찾아 놓은 편이다. 그런데.. 가끔 보면 Key-factor는 꿈틀꿈틀 움직이는데, 인과성이 설명되지 않아 매수를 하지 못한적이 많다. 그러나 돌이켜 생각해보니 인과 관계가 어떠했던지 간에 어쨌든 주가는 올랐고, 인과 관계는 나중에서야 설명된 적이 많았다. 그래서 이제는 기회가 보이면 일단 멘탈과 Risk 테이킹이 감달될 만큼만은 투자를 시도해 보고자 한다. 본문에 나와있는 것 처럼 '먹히기만 하면 그만'이기 때문이다. 2022. 3. 13.
메모리 반도체 기업 주가 및 실적의 Key-factor 3가지 메모리 반도체 수출 증가율과 파츠 업체 주가/실적의 밀접한 관계 (월덱스, 원익QnC 등) 2020~2021년 반도체 파츠 업체들의 주가와 실적이 굉장히 좋았다. 물론 주로 낸드 고단화로 인해 소모품 성격의 파츠들의 사용이 늘어난 영향과, 삼성전자와 하이닉스가 2020년부터 클린룸에 장비 investment-insight.tistory.com 지난 포스팅에서 언급했던 반도체 파츠 업체들의 주가 및 실적의 Key-factor는 메모리 반도체 수출액의 YoY(%) 수치라고 언급했었다. 이번에는 글로벌 경기 그리고 주가 지수와 강하게 연동되어있는 메모리 반도체 기업의 주가 Key-factor를 다뤄보고자 한다. 메모리 반도체 기업의 주가 및 실적 Key-factor 크게 세가지가 있다. 첫번째로는 DRAM 현.. 2022. 3. 13.
반도체 소재주 - 2022년 이익 증가가 돋보인다 삼성전자, 中시안 2공장 증설 마무리…가동 돌입 [더구루=정예린 기자] 삼성전자가 중국 시안 메모리 반도체 2공장 증설을 마무리하고 본격 가동에 돌입했다. 미국 웨스턴디지털(WD)과 일본 키옥시아의 낸드플래시 공장 셧다운으로 수급난이 우 www.theguru.co.kr 작년 하반기부터 국내 몇몇 업체들은 삼성 중국 시안 2공장 증설로 인해 관련 NAND 소재 수출액이 조용히 증가하고 있다. 또한, TSMC가 작년부터 집행한 엄청난 증설이 올해 초부터 서서히 양산 가동되면서 관련 소재 공급도 늘어나고 있다. 작년에는 일부 장비업체들이 공정 Migration에 수혜를 입었다. 특히 ALD 쪽 수혜가 컸으며 주성엔지니어링이 그 수혜를 많이 받았다. 그러나 주가는 YoY 증익에 매우 민감하기 때문에 작년의 높은.. 2022. 3. 3.
나무가 - 2021년 스마트폰 판매 1위 모델은 A12 (A13 메인 카메라 공급 수혜 기대) 옴디아에서 공개한 2021년 스마트폰 출하량 순위가 나왔다. 갤럭시 A12가 안드로이드 스마트폰 출하량 1위임은 지난 번에 언급하였으나, 이번에는 글로벌 스마트폰 출하량 순위 중 전체 1위 였음이 발표되었다. 갤럭시A12의 가격은 20만원 정도이며, 총 출하량은 5,180만대 정도이다. 주로 중동, 남미, 유럽쪽에서 수요가 높았으며 미국에서도 순위권이다. 갤럭시임에도 저렴한 가격과 준수한 성능 덕분에 판매량이 높았던 것인데, 2022년 갤럭시 A13도 유사한 흐름이 이어질 가능성이 높다. 갤럭시 A13 후변 메인 카메라는 캠시스와 나무가가 공급하는데, 연간 2,500억 정도의 메인 카메라 수요가 발생할 것으로 예상되며, 나무가는 보수적으로 잡아도 연간 1,000억 정도 매출 증가가 예상된다. 갤럭시A13.. 2022. 3. 1.
메모리 반도체 수출 증가율과 파츠 업체 주가/실적의 밀접한 관계 (월덱스, 원익QnC 등) 2020~2021년 반도체 파츠 업체들의 주가와 실적이 굉장히 좋았다. 물론 주로 낸드 고단화로 인해 소모품 성격의 파츠들의 사용이 늘어난 영향과, 삼성전자와 하이닉스가 2020년부터 클린룸에 장비들을 채우면서 생산 Capa.가 증가함에 따른 수혜를 보았기 때문일 것이다. 그런데, 위 기업들의 주가는 실적이 나오기 몇주 ~ 몇개월 전부터 이미 선행하여 움직이며, 실적이 잘 나오고 있는 것 같은데도 주가가 떨어지는 경우가 많다. 어떤 섹터내의 기업들의 주가가 이렇게 일관적으로 움직인다는 것은 여러 투자자가 공통적으로 어떠한 지표를 보고있을 가능성이 높다. 그래서 이러한 기업 또는 섹터에 투자를 결정하기 전에, Key-factor를 찾아내는 것이 향후 매수/매도를 할 때 굉장히 중요한 요소로 작용할 것이다... 2022. 2. 24.
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