반응형 삼성15 와이아이케이 - 삼성향 장비 670억 수주 (매출액 100% 상회하여 거래정지) 금일 와이아이케이는 매출액의 100%를 넘어서는 수주를 하여 거래가 정지되었다. 올해 삼성 낸드향 투자에 집중하고 있었고, 주담님들과 소통을 통해 조만간 큰 건이 나올 것으로 예상하고 있었다. (삼성 낸드향 투자자들은 대부분 알고 있었을듯..) 그래서 삼성향 낸드에 노출도가 높은 와이아이케이, 마이크로프랜드를 포트의 30% 비중으로 매수해 두었고, 이제 조금씩 가시화가 되어가는 것 같다. 물론 주가는 어떻게 될지 모르겠다 ^^; 물론 나야 잘 가주면 좋지만.. 현재 와이아이케이 밸류가 완전 싼건 아니지만 20년 중순부터 혼자 몇달간 쉬기도 했고, 2021년 기준 FWD PER 10 초반이다. 2022년도 열려있는 상황에서.. FWD PER이 10 후반은 가야 되지 않나 생각.. 장비주는 계약 체결공시를 .. 2021. 2. 4. 마이크로프랜드 - 4분기 수출액 QoQ/YoY +100% (답지보고 문제 풀자) 마이크로프랜드는 삼성전자 낸드향 프로브카드 점유율이 상당히 높다. 그래서 삼성의 중국 시안, P2 낸드 증설이 동사 실적에 매우 중요하다. 삼성의 낸드 증설 일정을 보면, 1) 19년 하반기 ~ 20년 하반기: 시안 2공장 1차 증설 (65K/월) 2) 21년 상반기 : 평택 P2 증설 (20K/월) 3) 21년 상반기 : 시안 2공장 2차 증설 시작 (30K/월) 4) 21년 하반기 ~ 22년 상반기 : 평택 P2 추가 증설 (40K/월) 5) 22년 상반기 : 시안 2공장 2차 추가 증설 시작 (30K/월) 지금 당장 마이크로프랜드 매출액에 영향을 미치는 삼성의 증설은 19년 하반기 ~ 20년 상반기에 단행한 시안 2공장 1차 증설이고, 21년 상반기 실적은 21년 상반기에 진행 예정인 평택 P2, .. 2021. 1. 22. 마이크로프랜드 - 주담 통화내용 (21.01.20), 본업의 성장만 고려해도 적극매수 구간 1) 2018년에서 2020년으로 올수록 원재료 가격은 크게 상승했는데 판매 단가는 떨어진 이유는? - 특별한 이유가 있는 건 아니다. - 우리는 다양한 종류의 프로브카드를 생산하고 있다. 그렇기 때문에 상황에 따라 원재료와 판매 단가가 변동할 수 밖에 없다. 2) 원재료 중에 PCB, 세리믹 기판 말고 기타 항목에는 무엇이 들어가는 건지? 여기 포토레지스트 등이 들어가는 것인지? - 기타 항목에는 기구물 등이 들어갈 것이다. 포토레지스트 등은 공정과정에서만 필요한 케미컬이기 때문에 원재료라고 보기는 어렵다. 3) 이게 분기별로 일정하게 제품이 납품되는게 아니고 좀 어느때 몰리고 그런게 있는건지? - 아무래도 그렇다. 납기일이 상당히 짧은 편이고, 고객사가 필요할 때 오더를 주는 구조이기 때문에 단기 수.. 2021. 1. 20. 마이크로프랜드 - 삼성전자 NAND 투자 확대 최대 수혜주 마이크로프랜드는 2018~2019년 삼성의 NAND 투자 공백기 영향으로 거의 2년간 적자가 지속되었다. 그러다가 2020년 상반기에 삼성전자 시안 2공장의 시운전이 시작되면서 20년 1분기 부터 흑자전환에 성공한다. 2020년 부터 변화가 시작되었다는 뜻이다. 시안 2공장 30K/월 가동 시작을 바탕으로, 삼성전자는 20년 하반기 ~ 21년 상반기에 엄청난 NAND 증설을 예정하고 있다. 1) 시안 1공장 - NAND 장비를 V6 공정(128 single stack)으로 전환 (프로브카드 교체 수요) 2) 시안 2공장 - 20년 하반기 20K/월의 Wafer Capacity 신규 투자, 21년 상반기 40K/월의 추가 투자 집행 3) 평택 2공장 - 20년 연말 10K/월의 투자, 21년 상반기 중 추.. 2021. 1. 19. 디아이 - 이제는 싸이 테마주 말고 DDR5 수혜주 DDR4, DDR5 수혜주 디아이. 그런데, 디아이 회장이 바로 가수 싸이의 할아버지였고.. 2012~2014년 당시 싸이의 강남스타일이 유튜브에서 큰 화제가 되어 디아이가 싸이 테마주로 엮이게 되었다. 테마주도 이익이 잘나오면 또 덩달아서 잘 오르다보니 상황이 아주 좋았던 셈이고.. 대신 2017년 당시에 역대급 영업이익을 달성했음에도 아직까지 테마주라는 이미지가 남아있기도 하고 밸류가 저렴하지 않다보니 주가는 빌빌 거렸다. 과연 DDR5가 본격 출시되는 2021년 하반기 부터는 기업의 본질 가치가 인정받을 수 있을지? 마침 오랜만에 공급계약 체결공시가 떴다. 이제 시작? 2021. 1. 7. [재무시각화] 동진쎄미켐, 삼성전자 NAND '더블스태킹' 수혜주 동진쎄미켐은 삼성전자에 KrF PR, SK하이닉스에 KrF, ArF PR를 공급하고있는 반도체 소재 업체다. 최근 삼성전자가 3DNAND에 더블스캐팅을 도입한다고 얘기가 나오면서 관련 수혜주로 급부상했다가 주가가 대형주 위주로 올라가며 잠시 쉬어가고 있는 상태이다. 딱 공부하기 좋은 시점이라고 생각하자마자 오늘 주가가 6%나 튀어오르긴 했다.. 아래와 같이 재무시각화 자료를 첨부한다. 매출, 이익, 이익률 등의 변화 흐름을 보며 변곡점이 생긴 이유와 앞으로도 그러할 것인지를 판단해봐야 한다. 1. 매출액 2. 영업이익 3. 순이익 4. PER, PBR, ROE 한가지 포인트가 20년 3분기의 영업이익률과 순이익률 괴리라고 생각한다. 동진쎄미켐은 수출비중이 굉장히 높은데, 원화가 강세가 되면서 외화거래 손.. 2020. 12. 5. 이전 1 2 다음 반응형
