반응형 포트폴리오16 2021년 포트폴리오 운영 및 매매 스타일 계획 2021년에는 아래 조건을 만족하는 기업을 주로 포트폴리오에 편입시킬 계획이다. 1) 이익이 전년대비 50~100% 이상 상승하는 기업 2) 21년 FWD PER이 6~8 수준인 기업 3) 22년 실적도 21년대비 더 좋아질 기업 (싸이클을 크게 타지 않는 다는 뜻) 4) 전방 산업이 성장 초기 또는 턴어라운드 하고 있는 기업 5) 신사업 진출로 인해 시장의 환호를 받을 수 있는 기업은 21년 FWD PER이 10~13 수준이어도 괜찮음 여기에 추가적으로 매매 계획도 세우고자 한다. 올해 매매를 하면서 느꼈던 것들을 반영했다. 1) 2~3개월 중단기 상승이 나온 주식이 하락 반전하여 횡보한다면 추매 타이밍을 늦게 잡아야 한다 (최소 2개월) 2) 2~3분기 후 실적이 좋아질 회사라면 리밸런싱으로 주식을 .. 2020. 12. 24. 소형주 개별종목 장세는 언제 올까? (하나 금투) 11월 부터 중소형주는 소외되고, 대형주만 가는 전형적인 기관/외인 수급 장세가 시작됐습니다. 지수는 오르는데 나의 투자기업 주가는 안오르는 현상이 별어져서 속터지는 투자자가 속출하고 있죠. 외국인 수급에 큰 영향을 받는 삼성전자와 SK하이닉스 주가를 보겠습니다. 11월 부터 12월까지 계속적으로 주가가 급등했습니다. 2달만에 40~50% 정도가 상승한 것이죠. 그럼 과연 대형주 강세장은 언제 쯤 주춤해지고 다시 개별종목장세가 펼쳐질까요? 개별종목 장세 시장의 타이밍에 대해 궁금증이 많으실 거라고 생각됩니다 이에 대해서는 대주주 요건 회피 물량이 핵심 키 입니다 이에 대해 퀀트가 판단하는 지표는 ‘개인의 지수 상승 기여도’ 입니다. 기존 개인들의 전형적인 수급인 하락했을 때, 저점 매수(소위 물타기)가 .. 2020. 12. 10. 전형적인 대형주 장세, 소외되는 중소형주 지수의 큰폭 상승과 함께 전형적인 대형주 장세가 펼쳐지고 있다. 나의 경우 실적 증가폭이 큰 중소형주 투자를 하고 있기 때문에 최근 시장에서 굉장히 소외되고 있다. 그러나, 불과 2~3달 전 까지만 해도 대형주 투자자들이 시장에서 소외되고 있었기 때문에 아쉬워도 어쩔 수 없는 상황이다. 대형주를 살거였으면 2~3달 전에 역발상으로 매수했어야 했다. 주가가 큰폭으로 오르고 있을 때 올라타면 하루만 조정이 와도 심리적 부담이 상당하기 때문이다. 이러한 대형주 장세는 외국인의 자금 유입이 잠잠해질 때 까지는 이어질 것 같다. 바이든이 당선되면서 달러가 더 풀릴 것으로 예상되다보니 원달러 환율은 단기간에 1,089원까지 떨어졌고 신흥국으로 돈이 몰리고 있다. 달러 약세는 외국인의 매수세를 자극하고, 패시브 성격.. 2020. 12. 4. 2021년 포트폴리오 및 투자 전략 2020년 주식 매수 조건 1) 영업이익, 순이익 실적 성장이 YoY 30% 이상인 종목 2) 실적 불확실성이 적은 종목 (장비 보다는 소재) 3) B2B 보다는 B2C (B2C의 범위는 좀 넓게. 예를 들어 BMW 전기차가 잘나왔는데, 여기에 삼성SDI 배터리가 들어가면 삼성SDI는 B2C라고 본다 등) 4) 2020년 FWD PER은 10 초반, 2021년 PER은 10 미만 올해가 워낙 불장이어서 그런지 수익률이 지수 대비 2배 이상은 나왔지만, 솔직히 노력한 것 대비해서는 그렇게 만족스럽지는 않다. 100% 이상의 수익률이 나오지 못한 원인 1) 매우 안전한 주식만 매수하다보니 불확실성이 조금 있으면서 YoY 실적 성장이 100%인 종목을 매수하지 못했다. 2) 장비주들이 out-perform한 .. 2020. 11. 28. 잘 안알려진 저평가주 리스트 (8개 기업) 그냥 심심해서 생각나는거 몇개 정리해봄. 예전에는 이런식으로 우선주 투자 몇개 해두고 까먹는 전략이 유효했지만, 이제는 저평가된 우선주가 거의 하나도 안남은 상황. 1. 원풍 - 산업용자재 부문에 고부가가치를 창출할 수 있는 수출업 등을 영위할 목적으로 1973년 1월 6일에 설립되었음. - 산업용 타포린 및 광고용 플렉스 원단을 생산해 국내 및 해외 60여개국에 공급하는 것을 주사업으로 함. - 기존의 아크릴판을 대체할 수 있는 신소재 SIGNFLEX제품을 자체개발에 성공하여 광고용 원단을 생산하고 있으며 세계 최대폭의 생산설비를 갖추고 다양한 광고 및 산업용 자재를 국내 및 해외에 공급하고 있음. - 배당률 괜찮고 실적 무난함 2. 유비벨록스 - 2000년 9월에 설립되어 2010년 6월에 코스닥시장.. 2020. 11. 26. 2020년을 마치기 전에 꼭 분석해봐야 할 회사들 1) 지어소프트 - 오아시스마켓은 이커머스 중 유일하게 흑자인 회사다. 매출액이 매년 50% 수준으로 성장하고 있으며 영업이익도 분기에 20억이 넘는다. 시총 1500억이 오면 기회다. 향후 5000억까지 갈 수 있다고 본다. 2) 네오팜 - 영업이익률 높은 화장품 업체. 제로이드의 높은 성장과 신성장동력 더마는 기대해볼만 하다. 3) 에이치시티 - 5G 등 통신기기 인증업체. 무선이어폰, 전장용 제품 등 인증이 필요한 제품이 점차 많아지고 있다. 이런 것들의 성장성을 숫자로 제대로 파악할수만 있다면 밸류에이션 계산이 가능해진다. 4) 세화피앤씨 - 모레모 트리트먼트로 유명한 헤어케어 전문 업체다. 최근 기를 모아서 탈모샴푸를 출시했다. 친구에게 사줘보니 일단 며리결은 좋아진단다. (?) 세화피앤씨는 분.. 2020. 11. 10. 주식 재무 시각화 연구소 입니다. 주식 투자에서 재무제표의 중요성은 가히 8할 이상이라고 생각합니다. 그래서, 저는 주식 재무 시각화를 이용한 투자를 위한 환경 구현과 투자 과정을 블로그에 기록하고자 합니다. 제이콥 올림 2020. 11. 8. 이전 1 2 다음 반응형
