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인터플렉스 - 2021년부터 환골탈태 (핵심 투자 모멘텀 4가지) 인터플렉스는 삼성전자 스마트폰/태블릿 등에 장착된 S펜 인식용 디지타이저 패널을 단독 공급하는 회사다. 과거 2017년에 아이폰X FPCB 공급사로 선정되어 큰 주목을 받았던 업체이기도 하다. 과거 매출액 흐름을 통해 아이폰에 FPCB가 공급되어 잠깐 매출액이 급등했던 흔적을 확인할 수 있다. (2017년) 하지만 아쉽게도 인터플렉스 제품에 불량이 발생하여 벤더에서 탈락하였고, 2018년 부터 매출액이 폭락하는 사태가 발생했다. 당시에는 애플에 공급을 하게 되다 보니 기세 등등하게 삼성향 제품 공급을 크게 줄였는데, 애플향 공급이 끊기면서 매출액이 회복 불가능할 정도로 폭락하게 된 것이다. 인터플렉스는 그렇게 수년간 암흑의 시기를 보내다가, 최근 긍적적인 소식이 들려오기 시작하고 있다. 1) 올 하반기 .. 2021. 1. 11.
20년 12월 ISM 제조업지수 발표 - 기대치 상회 (60.7) 미국 ISM 제조업지수(PMI)는 제조업 업황 및 향후 전망을 간단히 확인할 수 있는 지표로써, 주식 포트폴리오에 제조업과 연관된 회사가 있으면 매달 확인해 주는게 좋다. 미국 공급관리자협회(The Institute of Supply Management, ISM)가 발간하는 제조업 구매관리자 지수(PMI) 리포트는 매달 400개 이상의 기업 구매/공급 관련 중역을 대상으로 실시하는 설문조사 결과를 토대로 산출합니다. 전체 측정 지표(신규수주, 수주잔량, 신규 수출수주, 수입, 생산, 공급자 납기, 재고, 고객재고, 고용 및 물가)를 대상으로, 이 조사는 응답자로부터의 긍정적 전망 및 부정적 전망의 차이치 및 경기변동지수를 발표합니다. 응답결과는 원자료로 분류되어 수정하지 않습니다. 위 문단은 ISM 제조.. 2021. 1. 10.
21년 연초 투자전략 - 실적대비 저평가 개별 종목 관심이 필요한 시기 글로벌 기업이익은 미국 위주의 상향조정이 계속 이어지고 있습니다. 미국은 에너지, 소재, 금융 위주로 상향폭이 컸고(원자재 지수와 금리 상승 영향) IT 업종은 꾸준히 우상향을 그리고 있습니다 중국은 미국의 행정명령, 자국의 일부 업종 정치적 제재로 단기적으로 하향조정을 보였습니다. 중국 역시 에너지, 소재, IT 업종 위주로 상향조정이 이어지고 있어 향후 정치적인 트러블이 해소되는 만큼 이익 반등이 가능할 것입니다. 양호한 펀더멘털 개선 흐름세를 기반으로 글로벌 주식에 대한 기대감은 계속 이어질 것이고 중국의 이익모멘텀 하락은 국내증시에 상대 수혜가 나타날 것으로 보입니다. 한국의 기업이익 상향조정폭은 글로벌 시장대비 가장 높은 수준이기 때문입니다. 다만 글로벌 주식시장의 12m F PER은 20.2배.. 2021. 1. 10.
윤석열 테마주 차기 대장으로 유력한 회사, 알로이스 소형주, 테마주 투자의 달인 시간여행TV의 유튜브를 보면, 1) 700억 미만이면서 2) 적자를 내지 않는 회사이면서 3) 정치 테마주로 엮일만한 회사를 매수하는 전략을 구사한다고 언급하고 있다. 이러한 전략은 과거 2017~2019년 박스권 장세에서는 유효했지만, 2020년에 대부분의 주식 주가가 굉장히 큰 폭으로 상승했기 때문에 조건을 만족하는 주식이 많지 않은 상황이다. 그래서 이번 글에서는 위 조건을 만족하는 회사인 알로이스를 언급해보고자 한다. 알로이스는, OTT 셋톱박스를 만들고 있는 회사인데, 2020년 초 대비 주가 상승이 거의 없는 상황이다. 시가총액도 503억 밖에 안된다. 그 이유는 주요 매출 지역인 중동/유럽이 코로나로 인해 셧다운이 되었기 때문에 실적이 생각보다 좋지 않았기 때문이.. 2021. 1. 9.
가치주, 소형주 투자자는 소외되기 딱 좋은 하루였다 금일 컨센서스를 하회하는 실적을 낸 삼성전자 7% 상승 애플과 협업 가능성이 있다는 이유로 19% 상승한 현대차, 현대모비스 그냥 오른 NAVER, 카카오 등 오늘은 코스피 지수 상승률 4%의 반도 못따라갔다. 2021년 새해가 밝으면서 드디어 가치주, 소형주 시대가 오는가 했더니 다시 대형주, 성장주가 달려나간다. 돈을 벌어도 힘이 빠지는 하루.. 버블 장세에서는 인기있는 주식을 사야되는가? 2021. 1. 8.
디아이 - 이제는 싸이 테마주 말고 DDR5 수혜주 DDR4, DDR5 수혜주 디아이. 그런데, 디아이 회장이 바로 가수 싸이의 할아버지였고.. 2012~2014년 당시 싸이의 강남스타일이 유튜브에서 큰 화제가 되어 디아이가 싸이 테마주로 엮이게 되었다. 테마주도 이익이 잘나오면 또 덩달아서 잘 오르다보니 상황이 아주 좋았던 셈이고.. 대신 2017년 당시에 역대급 영업이익을 달성했음에도 아직까지 테마주라는 이미지가 남아있기도 하고 밸류가 저렴하지 않다보니 주가는 빌빌 거렸다. 과연 DDR5가 본격 출시되는 2021년 하반기 부터는 기업의 본질 가치가 인정받을 수 있을지? 마침 오랜만에 공급계약 체결공시가 떴다. 이제 시작? 2021. 1. 7.
[투자 전략] 1차적 사고가 필요한 시기 나의 투자 성향은 매우 보수적인 편이다. 그래서 원래 해당 기업에 대해 매우 꼼꼼하게 공부를 하지 않으면 매수를 하지 않았다. 투자를 책으로 배웠기 때문인 것 같기도 하다. 그러나 지금 주식 시장은 개인이 주도하고 있다. 너도 나도 삼성전자, 현대차, SK하이닉스 등 이름 들어본 회사는 그냥 쉽게쉽게 산다. 밸류에이션은 이미 먼 미래의 이익을 땡겨온지 오래다. 많은 증권사에서도 밸류에이션 산정 방식을 바꿨다. 이미 설명 불가한 단계이기 때문이다. 그래서 나도 작년 4분기 부터 투자 전략을 바꿨다. 1차적 사고만 하고 괜찮으면 유의미하게 일정 비중 매수하는 전략으로.. 19년 12월 일본 공작기계 주문지수의 기저가 낮은 것을 확인하고, 20년 12월 공작기계 주문지수가 발표되기 전에 와이지원을 매수했으며,.. 2021. 1. 7.
아나패스 - 70억 규모 CW/BW 발행 관련 어제 아나패스가 70억원 규모의 CB/BW를 발행했다. 2017~2019년에 CB/BW를 발행했으면 당장 윤곽이 드러난 신규사업도 없고 정말 운영자금이 필요해서 발생했겠구나 싶어 주가가 하락했겠지만, 이번 건은 그렇지 않다. 21년부터 강력한 턴어라운드가 예정되어 있고 당장 샤오미 High-end 제품에 아나패스 TED가 들어갔을 거라는 루머가 도는 등 전방 상황이 좋기 때문이다. (정황상 맞는 것 같다) 이 금액은 웨이퍼 구매에 쓰일 가능성이 높다. 당장에 유보금이 거의 없다보니 이런 방식을 선택한 것 같다. 기대감이 물오르고, 실현 가능성이 높은 상태에서의 CB/BW는 큰 악재가 아니다. 70억의 비용이 나중에 수백억의 가치로 되돌아 올 수 있다. 마음 상한 투자자들에게는 2021~2022년 배당금으.. 2021. 1. 6.
선진, 팜스코 - 5년간 준비한 결실이 맺히고 있다 먼저 2018년에 나온 KB증권 리포트를 참고하자. 음식료업종 중소형주에서 팜스코와 선진에 주목하자. Cash Cow인 사료 판매량과 판가, 지육가격 등 핵심 지표 흐름이 우호적일 것으로 예상되고 종종돈 신규 투자 효과, 해외 사료사업 확대 등 성장성도 충분하기 때문이다. 또한 계절적 성수기에 진입하는 가운데 팜스코와 선진의 현 주가는 각각 PER 11.0배, 6.7배 수준에 불과하여 Valuation 매력도 높다. 2018년 팜스코와 선진의 핵심 지표 흐름이 우호적일 전망이다. 첫째, 팜스코와 선진의 사료 판매량이 전년대비 각각 9.6%, 16.1% (국내만 고려 시 9.4%) 증가할 것으로 예상된다. 양돈 계열화 구조에 기반한 경쟁력이 부각되고 2017년에 이어 시장보다 높은 성장률을 기록할 전망이다.. 2021. 1. 5.
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