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퀀타매트릭스 - 알려진 악재 보다는 새로운 호재에 집중하자 퀀타매트릭스가 금일 상한가를 갔다. 보유자 중에 왜 상한가를 간지도 모르는 사람도 많은 것 같다. 따로 나온 뉴스나 리포트도 없으니.. 개인적으로 오늘 상한가의 이유는 서정진 퇴임 관련 테마라고 보고 있다. 2021. 1. 4.
21년 연초 종목장세 대비, 실적개선 + 저평가주 리스트 (하나금투) 하나 주식전략팀에서는 거의 매주 실적개선, 저평가주 리스트를 공유해준다. 위와 같이 엑셀에 복사해와서 소팅 해보는 과정을 거쳐서 관심 종목을 만들어 보았다. 주로 저 FWD PER + 실적 전망 상향 + 20년 보다 21년에 OP growth가 더 큰 종목들이다. 1) 효성화학 - 21년 하반기 부터 실적 개선 (시간적 여유 있음) 2) 세아제강 3) 평화정공 - E-GMP 수혜주 - 낮아진 중국 비중 4) 메가스터디교육 - 정시 비중 확대 수혜주 - 2021년 강사진 역대급 라인업 (백호, 강민철 등) 5) 한라홀딩스 - 자회사 실적 모두 개선 진행중 (만도, 만도헬라, 한라 등) - 본업 또한 유의미한 성장 진행중 6) 에스엘 - 고객사 신 차출시가 집중됨에 따라 LED 헤드램프 탑재율 증가 7) 코.. 2021. 1. 3.
삼성디스플레이, 올해부터 QD-OLED 양산 스타트 (수혜주는?) 삼성디스플레이가 드디어 올해부터는 QD 디스플레이 양산을 시작한다. 고객사인 삼성전자가 LCD기반 QLED TV를 고집하다보니 고객사 확보에 어려움이 있어 장비 반입과 양산 개시 시점이 많이 늦춰졌다. 다행인 것은 삼성전자가 모니터 및 노트북 용으로 QD-OLED를 채용한다고 밝혔고, 소니 등에서도 TV 용으로 QD-OLED를 채용한다고 밝혔다. 2일 디스플레이업계에 다르면 삼성디스플레이는 올해 3분기부터 QD 라인 가동에 들어간다. 초기 물량 대부분은 모니터에 사용되는 중소형 패널이 될 것으로 보인다. 시장조사업체 옴디아는 삼성디스플레이가 하나의 유리 원판에 두 가지 이상의 패널을 생산하는 멀티모델글라스( MMG) 기술을 통해 생산 수율을 높일 것으로 내다봤다. 하나의 원장에 82인치 TV 패널 2장과.. 2021. 1. 3.
퀀타매트릭스 - 서정진 회장의 셀트리온 퇴임에서 가져오는 투자 아이디어 (체외 진단) 올해로 65세인 서정진 회장이 약속대로 셀트리온을 퇴임합니다. 자녀에게 회사를 물려주지 않겠다고 하며, 심지어 혈액 검사 관련 스타트업을 차릴 예정이라고 합니다. 서정진 회장은 "코로나19가 아니더라도 고령화로 인해 헬스케어에선 이노베이션(혁신)이 생길 수밖에 없을 것이다. 고령화 추세는 의료 서비스 수요가 많아지는 것"이라고 짚은 뒤 "의사나 병원이 한정된 만큼 원격진료 쪽으로 갈 것인데 이를 위해서는 집에서 검사를 할 수 있어야 한다. 검사 중 가장 중요한 피 검사를 어르신이 직접 할 수는 없다"고 설명했다. 그는 "피 검사 문제를 풀 수 있게 되면 대한민국에 전세계 70억명이 이용할 수 있는 서비스가 있게 되는 것"이라며 "이걸 하겠다는 건 저와 아마존밖에 없다"고 주장했다. 셀트리온 경영에서 물러.. 2021. 1. 3.
[주식 포트폴리오] 2021년에 꼭 공부해야할 주식 - 엔피디, 선진 2020년 말에는 상상도 못할만큼 불장이었습니다.특히, 연말에 가까워 질수록 2021년 전망이 좋은 주식들에 대한 기대감 반영도 예상보다 더 빨랐습니다. 그렇기 때문에 조금이라도 더 빨리, 그리고 조금이라도 더 쌀때 올해 실적이 좋은 주식을 1개라도 더 채워놔야 할 시기인 것 같습니다. 1) 효성화학 2) 엔피디 (☆) 3) 건설, 시멘트 관련주 4) 바이브컴퍼니, 비즈니스온 5) 조광페인트 6) 일진머티리얼즈 7) 선진 (☆)위 기업들은 제가 연휴동안 분석하려고 한 기업들입니다. 몇개는 과거에 분석했던 이력이 있기도 하지만 다시 한 번 봐보고 싶어서 써봤습니다. 이 중 엔피디와 선진의 경우 아직 포스팅은 못했지만 가장 관심있게 보고 있는 기업입니다. 1) 엔피디 엔피디의 경우 삼성 천진법인 내 FPCA.. 2021. 1. 2.
아나패스 - 주담 통화내용 (20.12.29) 1. 삼성디스플레이가 내년 부터 본격 생산 예정인 QD-OLED 패널에 아나패스 제품이 채용될 가능성은 어느정도로 보시는지? - 확답은 못드리지만 채용될 가능성이 높은 편이라고 생각함 2. 현재 QD-OLED 패널용 T-CON제품을 삼성디스플레이와 협업하여 개발중인 단계인건지? - 아직 라인 설치하는 단계라서 그렇게 깊게 얘기하고 있지는 않은 걸로 알고 있음 3. TED가 사이즈면에서 유리하다보니 웨어러블 디바이스에도 채용할 가능성이 높아보이는데 어떻게 보시는지? - 시장 자체가 스마트폰이 훨씬 크고, 아나패스의 제품이 이제서야 삼성디스플레이에서 본격 채용되고 있는 상황이라서 일단 이쪽에 집중하고 있고, 웨어러블 쪽은 개화 단계라고 보고 있음 4. 요즘 게이밍 모니터, 차량용 디스플레이가 핫한 상태인데 .. 2020. 12. 29.
[주식 기초] 올해 주식시장에서 배운 것, 홀딩하는 힘의 원천 올해 나에게 좋은 수익을 준 종목 중 하나는 자이에스앤디다. 주식 시장에서는 많은 종목이 1년에 2배 이상 주가가 상승하지만, 2배의 주가 상승 기간 동안 주식을 온전히 붙들고 있는게 여간 어려운게 아니다. 그래서 나는 작년과 올해 내내 좋은 주식을 찾아서 홀딩하기 위해서 심리적 지지대를 찾기 위해 많은 노력을 했다. 그 중 가장 확실한건 주가와 이익이 보여준 장기간의 상관관계를 신뢰하는 것이었다 대표적으로 삼성전자의 주가와 순이익 지수 비교표를 틈날때마다 보면서 순이익이 증가하면 주가도 언젠가는 높은 확률로 따라오른 다는 것을 머리에 각인 시켰다. 물론 주가가 순이익을 1~2분기 선행하여 오르기 때문에 업황이 좋아지기 전에 매수하는 게 가장 중요하다. 일단 주가가 하루에 5~6% 오르기 시작하면 추가매.. 2020. 12. 28.
메가스터디교육 - 2021년 부터는 모든 사업부가 성장한다 (초등부의 약진) 메가스터디교육 18년도부터 초중등 인강인 엘리하이와 엠베스트를 엄청나게 키우고 있다. 유재석을 전속 모델로 계약 체결한 것만 봐도 의지를 알 수 있다. 초중등 인강은 고등부와 다르게 비교적 강사료가 적게 든다는 큰 장점이 있다. 아래에서 보겠지만 당연히 영업이익률이 엄청나다. 메가스터디는 고등에 거의 반 올인했던 기업이지만, 이제는 사업 규모를 초중등과 공무원 시험 등으로 크게 확장시키고 있다. 메가스터디교육의 18~20년 분기별/사업별 매출액 비교다. 고등부의 경우 성장률이 다소 둔화되었으며, 2020년에 경우 코로나로 인해 3분기 부터 실적이 크게 꺾였다. 반면 초중등의 경우 매년 엄청나게 성장하고 있다. 18년은 분기별 100억 수준의 매출액을 올렸따면, 19년에는 150억 수준을, 20년에는 25.. 2020. 12. 27.
아나패스 - LCD를 넘어선 OLED 매출액, 변화의 시작 (2021년 Top-Pick) 아나패스는 디스플레이 제어칩인 T-CON과 TED를 만드는 기업입니다. T-CON은 주로 대형디스플레이에 들어가고, TED(T-con Embeded Driver IC)는 T-CON, DDI 등이 하나로 집적된 IC로써, 중소형 디스플레이에 탑재됩니다. 아나패스의 매출액은 LCD 시장의 축소와 OLED 시장의 본격 개화로 인해 17년부터 큰 폭으로 감소했습니다. 모바일 OLED로의 진입을 노력하긴 했지만, 최종 고객사인 삼성전자에게 공급되는 디스플레이 이다보니, 삼성전자 S.LSI 사업부에서 만드는 DDI패키지를 공급받을 수 밖에 없었습니다. 그러다가 삼성디스플레이가 중국 고객사에 디스플레이를 상당량 공급하기 시작하면서 아나패스에도 기회가 생겼습니다. 18년에는 중국 업체인 메이주에 삼성디스플레이를 통해 .. 2020. 12. 26.
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