21/05/25 실적 확인 후 교체매매 기록

컨택주에 속함에도 아직 안오른 섹터/종목을 찾다가 클래시스를 발견.

그 이후 해당 산업 공부를 더 해보니 올해 성장성은 클래시스 보다는 제이시스메디칼이 좋을 가능성이 높았음.

브라질 비중이 높음에도 수출 실적이 성장중인 클래시스이지만 내수가 별로일 가능성도 상존.

반면 제이시스는 수출 비중이 80% 수준으로 높아서 수출 데이터 트래킹을 통해 더욱 디테일한 실적 추정 가능. 덕분에 내수 불확실성도 크게 없어짐.

제이시스의 경우 RF장비 포텐자를 Cynosure가 계속 구매해가는 와중에 HIFU 장비도 일본에서 상당한 흥행 기록중. (일본은 제이시스가 법인을 통해 직접 영업.)

2021.05.13 실적 발표 결과, 제이시스는 서프라이즈, 클래시스는 컨센 부합 정도로 발표됨.

50:50 정도로 가지고 있다가 제이시스로 전량 교체. 이 과정에서 몇% 손해는 발행할 수 있으나 전체 수익률에는 큰 영향 없음.

아직까지는 결과가 괜찮음.

느낀점

미리 기업을 공부해두면 실적 발표 후 교체매매해도 늦지 않았음.

대신 주가에 호실적 기대감이 얼마나 반영되어있는지, 업사이드는 얼마나 되는지 정성적으로라도 계산이 되어 있어야함.

특별한 이슈가 없다면 1분기 호실적의 온기가 2분기 실적 발표 전까지 이어질 가능성이 높으며, 1분기 호실적을 낸 기업이 2분기 또는 하반기까지 좋을 가능성도 상존.

클래시스는 신제품 출시까지 아직 시간이 많이 남은 상황. 그 전에 밸류 매력도가 크게 생기거나 신제품 출시가 당겨지면 다시 고려해볼 예정.

핵심은 미리 공부가 되어있어야 한다는 것.

한정적인 시간 속에서, 시간을 효율적으로 써서 이런 섹터/기업을 더 찾아야 할 것 같음.

루트로닉도 싸다 싶었는데 금일 의료기기 산업 리포트 나오면서 급등 기록중.