반응형 2.43 현대리바트 - 잠시 매도.. 좀 더 확실한 데이터 확보 필요 현대리바트 실적이 발표되고 좀 냉정히 생각을 해보았는데, 공급이 YoY로 증가하는 국면인건 맞으나 2021~2022년이 좀 많이 아쉬운 상황이다. 심지어 2023~2025년까지도.. 부지 매입 계획만.. 아무래도 모멘텀이 붙으려면 시간이 좀 더 필요할 것 같다. 사실 주요 고객사의 2021~2022년 공급물량이 괜찮아서 실적이 나쁘지는 않을 건데, 매우 좋은 것도 아니고 나쁘지 않은 주식을 굳이 매수할 이유가 있을까? 싶다. 사실 한샘과 비슷하게 운좋게 20.4Q 서프라이즈가 떠서 꽁으로 좀 먹을 생각이 컸던 것 같다. 현대리바트는 이제 B2C를 본격적으로 확장하는 기업인데 매장한번 가보지 않고 매수한 건 심리적으로나 전략적으로나 큰 실수였다. 특히 한샘/현대리바트의 실적은 주택 거래량과 큰 연관이 있는.. 2021. 2. 9. 한샘/현대리바트 - 장기 상승 싸이클 초입 (답지보고 문제풀자) 한샘, 현대리바트는 2021년에 무조건 사야 하는 회사다. 둘 중 하나만 사도되고, 둘 다 사도 될 것 같다. 오늘은 시간이 없어서 간단히 2개의 그래프를 통해 무조건 사야 하는 이유를 설명하도록 하겠다. 건자재 기업의 동행 데이터는 월별 주택 거래량이다. 2013년~2015년 상승싸이클을 먼저 보자. 2013년 8월 주택거래량 YoY값이 최초로 피크를 친 후 2015년 7월까지 2년 정도 YoY 상승 랠리를 보였다. 한샘과 현대리바트의 주가 추이를 보자. 2013년 8월 주택 거래량 YoY 값이 최초로 피크를 쳤을 때부터 스타트를 끊고 2015년 7월까지 지속적으로 주가가 상승했다. 2013년 8월 ~ 2015년 7월까지 두 기업의 주가는 상승폭도 서로 비슷하게 약 7배 상승했다. 2021년 현재, 주.. 2021. 2. 7. 자이에스앤디 - 정부의 2.4 부동산 대책 최대 수혜주 (유상증자는 아쉽지만) 자이에스앤디가 금일 깜짝 1,200억 유상증자 공시를 냈다. 부동산 디밸로퍼를 지향하지만 현금이 500억원 밖에 없다는 점이 걸리긴 했는데, 역시 GS.. 유상증자 방식으로 자금을 마련하기로 했다. 이런게 마음에 안들었으면 시총만큼 현금 가지고 있는 HDC현대산업개발을 샀어야 했다. 그러나 시총 작은 기업이 사업을 넓혀가며 성장하는 과정을 주주로써 함께하는 것이 가장 재밌고 좋은 수익을 올릴 수 있기에.. 당연한 선택이었다. (이 속도면 언젠가 시총 1조는 가겠지~ 하는 마음) 유증 관련해서는 증권신고서에 자세히 나와있다. 2018년에 주택 사업을 시작했는데, 부동산 디밸로퍼로써.. 단순 시공이 아닌 주택 개발사업을 하기위해서는 직접 부지를 매입하고 주택을 지어야 한다. 이렇게 하기 위해서는 당연히 부지.. 2021. 2. 4. 이전 1 다음 반응형
