반응형 케이엔제이2 티씨케이 - 우려와 다르게 2분기 역대 최대 수출액 달성 (컨센서스 상회 가능성 높다) 1. P/E 밴드 하단 수준으로 내려온 티씨케이의 주가 2. 역대 최대를 가뿐히 넘어선 22.2Q SiC Ring 수출액 3. 결론 1. P/E 밴드 하단 수준으로 내려온 티씨케이의 주가 반도체 소재/부품주 투자자들 사이에서 엄청난 인기를 끌었던 티씨케이의 영업이익 컨센서스가 조금씩 상향되는 추세가 관찰되어, 관심종목에 넣어두고자 기록차 분석글을 남깁니다. 티씨케이는 SiC Ring 관련 특허소송에서 패소 후 주가가 크게 조정받은 상태입니다. 소송은 여전히 진행중이며, 하나머티리얼즈와 케이엔제이 등 경쟁사도 성장하고 있는 상황인 것은 맞지만 여전히 독보적인 M/S를 유지하고 있습니다. 굉장히 보수적인 것으로 유명한 티씨케이가, 600억 수준의 신규시설투자 공시를 낼 정도로 상황은 여전히 좋습니다. 경쟁자.. 2022. 7. 21. 케이엔제이 - 전환청구권 행사 공시 (대주주의 콜옵션 행사 여부가 관건) 케이엔제이는 CB 발행 물량이 시총의 25% 수준이나 되어서 매수하지 못하고 오랜기간 지켜보기만 한 회사이다. 전환청구 가능 기간이 얼마 안남았길래 최근부터 다시 보고 있었는데, D-day가 되자마자 전환청구권 행사 공시가 떴다. 전환가액 대비 100% 이상 수익이 난 상태이기 때문에 팔고싶은 마음이 굴뚝 같을 것 같다. 주가가 거의 바닥 근처였던 3~4월에 CB를 발행한건 좀 아쉽다. 1회차 CB 물량에 대한 Put-option 때문에 안좋은 조건에서 발행을 하게 된 것 같다. 이번에는 25% 물량 중 15% 물량에 대해 전환청구권 행사를 했다. 보통 전환청구권 행사 공시가 뜨면 주가 변동성이 높아지고, 실제로 상장하는 당일에는 물량에 따라 급락이 나오기도 한다. 물량이 워낙 커서 4월 20일까지는 기.. 2021. 4. 5. 이전 1 다음 반응형
