반응형 주담10 올해 꼭 주목해야 할 섹터 및 기업 소개 1. 삼성 스마트폰 밸류체인 (울트라, OIS, 폴더블) 2. OLED TV 밸류체인 3. 리오프닝 종목 중 아직 큰 주목을 받지 못한 종목들 4. 태양광, DDR5, CIS 올해 주식시장이 만만치 않습니다. 이럴 때는 산업의 변화에 따라 구조적으로 수혜받는 기업에 집중할 필요가 있습니다. 그래서 제가 최근 주목하고 있는 섹터 및 기업들에 대해 간단한 코멘트 해보았습니다. 주담통화를 통해 이 중에서도 특히 더 주목해야 하는 기업을 가려낼 예정이며, 주가 상승 가능성이 높은 종목에 대해 시간을 더 할애하여 추가 포스팅을 해보겠습니다. 자세한 내용은 아래 링크를 확인 부탁드립니다. 올해 주목할 필요있는 섹터 및 기업 소개 올해 주식시장이 만만치 않습니다. 이럴 때는 산업의 변화에 따라 구조적으로 수혜받는 기.. 2022. 4. 7. 이엔에프테크놀로지 - 주담 통화를 통한 모멘텀 발현시점 확인 (22.04.01) 1. Key-factor : 원재료 PO 가격 추이 2. Momentum : (1) HF(불산) 내재화 3. Momentum : (2) 미국 공장 본격 가동 4. 주담 통화 (22/04/01) 1. Key-factor : 원재료 PO 가격 추이 이엔에프테크놀로지 주요 제품 신너의 원재료인 PO(프로필렌 옥사이드)의 단가 추이입니다. 2020년 하반기부터 급증한 후, 최근 꺾이는 모습이 관찰됩니다. PO 가격이 급격하게 상승하기 시작했던 2020년 3Q부터 이엔에프테크놀로지의 OPM도 급락했습니다. 그러나 최근 PO 가격이 2017~2019년 수준으로 하락한 만큼, 이엔에프테크놀로지의 OPM도 2022년 부터는 급격하게 회복될 가능성이 높은 시점이라는 것입니다. 또한, 이엔에프테크놀로지의 OPM이 회복되는.. 2022. 4. 6. 마이크로프랜드 - 주담 통화 내용 (2021.02), 가시화 되고 있는 MEMS 소켓, DRAM/Logic 프로브카드 1) 최근 채용 공고에 MEMS 소켓 Logic 용 프로브카드 개발직도 포함되어 있었다. 양산이 시작되어서 뽑는건가 아니면 연구개발 차원에서 뽑는건가? - 그렇진 않음. 양산을 할 단계는 아니고, 양산에 근접해 왔다고 생각함 - 가속화 해야 겠다는 차원에서 인력을 추가하는 것임. 3년 정도 전부터 MEMS 소켓, Logic 쪽 개발을 시작했음 - 특히, 비메모리쪽 보다는 MEMS를 2년 정도 전 부터 본격적으로 개발해왔음. 조금만 더 하면 가시적인 성과를 낼 수 있겠다 싶어서 가속화 하는 중 - Logic 쪽도 조금은 느슨하게 해왔다가 최근 몇가지 포인트에서 방향을 잡고 본격적으로 해나가려고 하고 있음. 나름 경쟁력을 보여줄 수 있는 포인트를 찾아냈음 2) 그럼 이러한 개발들은 고객사의 요청으로 시작하는.. 2021. 3. 2. 퀀타매트릭스 - 경쟁사 AXDX 복기를 통한 적절한 매수 시점 선정 퀀타매트릭스의 주요 생산 제품은 패혈증 신속 감수성 검사장비다. 유일한 경쟁사가 미국 AXDX(Accelearte Diagnostics)이기 때문에, 과거에 AXDX가 어떤 모멘텀으로 주가가 움직였는지 확인하는게 적절한 매수시점을 잡는데 큰 도움이 될 것 같다. 퀀타매트릭스는 2018년에 유럽 CE-IVD 인증을 완료했고, (FDA는 2022년 퀄 목표) AXDX의 경우 2015년에 CE-IVD 인증 완료, 2017년도에 미국 FDA 승인 완료 되었다. 퀀타매트릭스는 유럽 CE 인증시기에 비상장이었기 때문에, AXDX의 2015, 2017년도 주가 흐름을 살펴보자. (최근에는 유럽 CE가 더 퀄 받기 어렵다고 한다. 의도한건진 모르겠지만, FDA가 아닌 CE를 미리 받아놓은게 향후 이점으로 작용할 가능성.. 2021. 2. 22. 와이지원 - 절삭공구 수출 반등은 아직 (21년 1월 수출액 YoY -18%) 와이지원 1월 수출액은 YoY -18% 입니다. 아직까지 고객사의 재고축적이 이루어지고 있지는 않은 것 같습니다. 최근 반도체 장비 발주도 많이 나가고 있으니 3~4월 정도는 되어야 수출액이 유의미하게 반등할 수 있을 것 같습니다. 수출 데이터 자체는 최악의 시기는 지난 것 같으나.. 몇년간 크게 늘려놓은 해외 공장은 대부분 빠른 현지 대응을 위해 세워진만큼, 수출 데이터가 좀 더 반등해줘야 실제 사업보고서상 매출액이 유의미하게 올라올 수 있을 것 같습니다. 본격적인 흑자전환이 얼마 안남은 시점으로 보이는데, 주가 반등이 좀 더 빨라지기 위해서는 애널리스트의 리포트나 긍정적이 뉴스 등이 필요할 것 같네요. 일단 2~3월 데이터를 기다려봐야 겠습니다. 와이지원 - 이제는 반도체 장비를 깎을 차례 (주문지수.. 2021. 2. 18. 아나패스 - 주담통화 내용 (6숭이님) [보유기업]아나패스 주담 통화_210215 삼성과 LG의 디스플레이 실적이 긍정적인 모습들을 보여주고 있습니다. 물론 미국의 화웨이 제제 등 다양... blog.naver.com 매번 궁금한 것들을 주담통화를 통해 정리해주셔서 감사할 따름.. 너무 잘 정리해 주셔서 아나패스는 직점 발품을 안팔게 된다는 단점이ㅎㅎ; 그나저나 샤오미 M11에 아나패스 제품이 들어가는건지 마는건지.. 이건 실적이 나와봐야 알 수 있는 듯 처음 매수할 때 투자 아이디어에 M11는 없었고, 1) 2분기 이후부터 보여줄 중국향 물량 증가 2) 하반기 부터 생산될 QD-OLED, 3) 최근 삼성이 밀고있는 게이밍 모니터 4) GCT 이 4가지가 투자 포인트 였기 때문에 사실 아직 모멘텀이 발휘될 시기는 아니었으나, 확률적으로 승률이.. 2021. 2. 16. 마이크로프랜드 - 주담 통화내용 (21.01.20), 본업의 성장만 고려해도 적극매수 구간 1) 2018년에서 2020년으로 올수록 원재료 가격은 크게 상승했는데 판매 단가는 떨어진 이유는? - 특별한 이유가 있는 건 아니다. - 우리는 다양한 종류의 프로브카드를 생산하고 있다. 그렇기 때문에 상황에 따라 원재료와 판매 단가가 변동할 수 밖에 없다. 2) 원재료 중에 PCB, 세리믹 기판 말고 기타 항목에는 무엇이 들어가는 건지? 여기 포토레지스트 등이 들어가는 것인지? - 기타 항목에는 기구물 등이 들어갈 것이다. 포토레지스트 등은 공정과정에서만 필요한 케미컬이기 때문에 원재료라고 보기는 어렵다. 3) 이게 분기별로 일정하게 제품이 납품되는게 아니고 좀 어느때 몰리고 그런게 있는건지? - 아무래도 그렇다. 납기일이 상당히 짧은 편이고, 고객사가 필요할 때 오더를 주는 구조이기 때문에 단기 수.. 2021. 1. 20. 와이지원 - 주담 통화내용 (21/1/14) 1. 20년도 재고자산 충당금이나, 매출채권 대손상각비가 과하게 큰 것 같다. 빅배스 의도 인건가 아니면 대주주 지분 확보 등 다른 의도가 있는 것인가? - 변경되는 회계기준을 대비하여 회계를 매우 보수적으로 산정하고 있음 (4분기에도 많이 반영될 예정) - 대주주 지분율 확보 연관해서는 우리가 그렇게 할 능력도 없고 그렇게 안할 것임 - 실제로 Cash out된 것은 아니고 회계적인 처리여서 현금흐름은 좋음 2. 2020년 4분기까지 회계를 보수적으로 가면 2021년에 업황 회복되면 실적이 많이 좋아질 거라고 볼 수 있는 것인지? - 맞음. 미리 보수적으로 산정해 놨으니 업황 회복되면 실적 좋을 것임 (4분기도 적자인지? 물어봤는데 맞다는 뉘앙스로 답하심) 3. 직원수가 1년 사이에 굉장히 줄어들었는데.. 2021. 1. 14. 알로이스 - 주담 통화내용 (20.12.16) 알로이스는 설계만 하고 생산은 100% 외주를 맡기는 회사이다보니 시가총액 400억 수준의 기업인데 직원수가 40명도 되지 않는다. 1인당 매출액 또한 10억원 수준으로, 고정비 비중이 높아서 매출액만 늘어나면 영업이익이 폭발적으로 증가할 수 있는 회사다. 리포트도 상장주관사 이외에는 발행하지 않다보니 개방된 정보가 적다. 그래서 주식 담당자님과 통화를 하여 궁금한 정보를 물어보았다. 주담 통화 내용 1. 요즘 스마트TV 완성도가 높아지고 있다보니 셋톱박스가 향후 필요없어질 수도 있을 것 같다. 어떻게 생각하시는지? - 우리는 셋톱박스 수요가 유지될 것이라고 보고있다 - 스마트TV가 성장하더라도, IPTV를 보려면 셋톱박스가 따로 있어야 하기 때문이다 - 우리 셋톱박스를 사면 깔려있는 MyTV를 통해 수.. 2020. 12. 16. 이전 1 2 다음 반응형
