[재무시각화] 대한제강, 2008년 이후 사상 최대실적 기대

대한제강 기업분석

대한제강은 9월부터 와이케이스틸의 실적이 반영되며 업황회복에 의한 실적 증가가 2배로 연결되고 있습니다. 최근 실적과 주가가 모두 좋았죠.

<투자 포인트>
1) 2021년에는 주택물량이 올해보다 더 증가할 예정
2) 중국은 중국 내부 수요에 집중
3) 와이케이 인수효과
4) 현재 PBR 0.39배 수준이며, 목표 PBR은 0.5배 (상승여력 30% 수준)

2018~2019년 불황기 기업의 펀더멘탈이 얼마나 변했는지 확인이 필요해 보이며, 이에 대한 확신이 들면 지금 주가 수준에서도 일부 비중으로 매수하는 전략이 유효해 보인다.

아래 연도별 및 분기별 재무제표를 첨부하였다.

1. 연도별 재무제표

대한제강 연도별 매출액

대한제강 연도별 영업이익

대한제강 연도별 영업이익률

대한제강 연도별 순이익

대한제강 연도별 순이익률

대한제강 연도별 PER

대한제강 연도별 PBR

대한제강 연도별 ROE

 

2. 분기별 재무제표

대한제강 분기별 매출액

대한제강 분기별 영업이익

대한제강 분기별 영업이익률

대한제강 분기별 순이익

대한제강 분기별 순이익률

대한제강 분기별 PBR

대한제강 분기별 ROE

분기별 PBR 차트를 보면, 호황기 시절의 평균 PBR인 0.5~0.55 수준을 목표가로 선정하는 것이 바람직해 보인다.

보통 어떤 기업을 인수하고나서 바로 업황이 턴 하기가 쉽지 않은데, 대한제강은 좋은 시기에 좋은 기업을 잘 인수한 것 같다.

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